单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.22 0.70 1.46 1.31 3.14 7.46 -- 9.73
一年定存 ②% 0.13 0.38 0.75 0.68 1.50 2.99 -- 3.94
同类平均 ③% 0.23 0.70 1.49 1.34 3.38 7.90 -- --
① — ② 0.09 0.32 0.71 0.63 1.65 4.47 0.00 5.80
① — ③ -0.01 -0.01 -0.04 -0.03 -0.23 -0.44 0.00 0.00
同类排名 56/86 47/86 52/86 49/86 73/86 68/80 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 0.75 0.77 0.87 1.01 3.77 3.93 0.51
基准收益率②% 0.33 0.34 0.34 0.34 1.35 1.35 0.25
① — ② 0.42 0.43 0.53 0.67 2.42 2.58 0.26
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中国人民银行公告的金融机构人民币七天通知存款基准利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
伍方方 2018/05/28 1年21天 3.36 伍方方,北京大学理学硕士,多年证券从业及证券投资管理从业资格。2010年12月至2017年12月主要在兴业银行资金营运中心担任交易员,从事人民币资金交易、流动性管理、债券借贷、同业存单发行与投资交易、投资策略研究以及其他资产负债管理相关工作。2017年12月加入兴业基金管理有限公司。2018年5月28日任兴业14天理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月7日任兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年2月14日任兴业福鑫债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
雷志强 2017/01/04 2018/12/06 1年11月6天 7.60
徐莹 2016/10/24 2018/05/24 1年7月2天 6.15

兴业14天理财债券A兴业14天理财债券B基金总份额

兴业14天理财债券A兴业14天理财债券B合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)1111
户均持有份额(万)848032.601022059.261001036.821003956.42
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 87,834.15 10.88 -1.60
其中:政策性金融债 82,819.67 10.25 -2.23
企业债券 7,090.42 0.88 --
短期融资券 44,073.31 5.46 --
中期票据 7,068.10 0.88 --
合计 146,065.97 18.10 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180207 18国开07 298.00 29806.63 3.69
180407 18农发07 200.00 19996.72 2.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.25% 托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 6,075.29
本期利润(万元) 6,075.29
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 807,091.40
期末基金份额净值(元) --