单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.23 0.75 1.51 0.66 3.47 7.73 -- 9.04
一年定存 ②% 0.11 0.37 0.74 0.33 1.50 2.99 -- 3.59
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 0.12 0.39 0.77 0.34 1.97 4.73 0.00 5.45
① — ③ 0.23 0.75 1.51 0.66 3.47 7.73 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.77 0.87 1.01 1.08 3.93 0.51 --
基准收益率②% 0.34 0.34 0.34 0.33 1.35 0.25 --
① — ② 0.43 0.53 0.67 0.75 2.58 0.26 --
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中国人民银行公告的金融机构人民币七天通知存款基准利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
伍方方 2018/05/28 9月28天 2.68 伍方方,北京大学理学硕士,多年证券从业及证券投资管理从业资格。2010年12月至2017年12月主要在兴业银行资金营运中心担任交易员,从事人民币资金交易、流动性管理、债券借贷、同业存单发行与投资交易、投资策略研究以及其他资产负债管理相关工作。2017年12月加入兴业基金管理有限公司。2018年5月28日任兴业14天理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月7日任兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年2月14日任兴业福鑫债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
雷志强 2017/01/04 2018/12/06 1年11月6天 7.60
徐莹 2016/10/24 2018/05/24 1年7月2天 6.15

兴业14天理财债券A兴业14天理财债券B基金总份额

兴业14天理财债券A兴业14天理财债券B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)1111
户均持有份额(万)1022059.261001036.821003956.42301004.52
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 105,867.52 12.48 -1.17
其中:政策性金融债 105,867.52 12.48 -1.17
合计 105,867.52 12.48 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180207 18国开07 278.00 27831.01 3.28
180407 18农发07 200.00 19990.48 2.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.25% 托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 7,773.49
本期利润(万元) 7,773.49
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 848,032.60
期末基金份额净值(元) --