单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.49 1.05 1.53 0.76 3.92 -- -- 4.63
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.50 1.01 1.52 0.77 3.30 -- -- --
① — ② 0.49 1.05 1.53 0.76 3.92 0.00 0.00 4.63
① — ③ -0.01 0.04 0.01 -0.01 0.62 0.00 0.00 0.00
同类排名 252/500 177/497 188/483 234/500 52/400 -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨宇俊 2016/11/11 1年2月16天 杨宇俊先生,金融工程博士,北京银行博士后,多年债券市场投资研究经验,具有基金从业资格。曾任北京银行总行资金交易部分析师,负责债券市场和货币市场的研究与投资工作。2013年加入中加基金,任专户投资经理。2016年3月23日任中加心安保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月17日任中加丰润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日任中加丰尚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日任中加丰泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日任中加丰盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任中加丰享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日任中加丰裕纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 100.38 0.02 --
金融债券 438,948.10 72.25 -3.31
其中:政策性金融债 64,914.30 10.68 -2.63
企业债券 61,194.76 10.07 3.01
合计 500,243.24 82.34 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 5,499.24
本期利润(万元) 2,045.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0034
期末基金资产净值(万元) 607,538.94
期末基金份额净值(元) 1.0006