单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.15 -3.55 -5.31 -3.39 -3.10 -- -- -2.66
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% -0.06 -0.82 -0.88 -0.07 0.77 -- -- --
① — ② -0.15 -3.55 -5.31 -3.39 -3.10 0.00 0.00 -2.66
① — ③ -0.10 -2.73 -4.43 -3.32 -3.87 0.00 0.00 0.00
同类排名 290/455 390/444 366/420 369/420 341/394 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.38 -1.57 2.00 -- 0.76 -- --
基准收益率②% 0.79 -0.77 0.09 -- 0.56 -- --
① — ② -0.41 -0.80 1.91 -- 0.20 -- --
业绩比较基准 中债总全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡永青 2017/06/02 12月4天 -2.81 胡永青先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格。2003年2月加入天安保险,任固定收益组合经理。2008年8月加入信诚基金,任投资经理。2011年8月加入国泰基金管理有限公司。2011年12月5日至2013年10月25日任国泰货币市场证券投资基金的基金经理。2011年12月5日至2013年10月25日任国泰双利债券证券投资基金的基金经理。2012年7月31日至2013年10月25日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月28日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月28日任嘉实信用债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月28日任嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月9日任嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金的金经理。2015年4月18日任嘉实稳固收益债券基金经理。2015年12月15日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年3月30日任嘉实新常态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月18日至2017年12月19日任嘉实稳泰债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月12日任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月29日至2017年8月22日任嘉实稳丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日任嘉实新优选混合基金经理.2016年5月5日任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日任嘉实策略优选混合基金的基金经理。2016年12月1日任嘉实主题增强混合的基金经理。2016年12月14日任嘉实价值增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日任嘉实稳宏债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日任嘉实稳怡债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月12日至2017年12月19日任嘉实稳愉债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实稳宏债券A嘉实稳宏债券C基金总份额

嘉实稳宏债券A嘉实稳宏债券C合计情况
2017-12------
持有人户数(户)235------
户均持有份额(万)10.07------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 412.48 14.29 -8.49 7.94
交通运输、仓储和邮政业 57.54 1.99 新增 0.64
金融业 58.18 2.02 新增 -1.02
合计 528.20 18.30 -8.80 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300567 精测电子 1.01 155.64 5.39% 新晋 49.29
600887 伊利股份 3.61 102.85 3.56% 新晋 -3.84
600183 生益科技 3.56 63.15 2.19% 新晋 -20.53
600036 招商银行 2.00 58.18 2.02% 新晋 0.66
600115 东方航空 7.98 57.54 1.99% 新晋 1.49
600522 中天科技 4.00 49.12 1.70% 新晋 -15.37
300009 安科生物 1.47 41.72 1.45% 新晋 19.68
合计 -- 23.63 528.20 18.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 48.54 1.68 -8.24
金融债券 1,144.04 39.64 -53.13
其中:政策性金融债 1,144.04 39.64 -53.13
企业债券 147.30 5.10 --
可转换债券 1,309.32 45.37 32.98
合计 2,649.20 91.79 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -19.26
本期利润(万元) 22.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0114
期末基金资产净值(万元) 1,754.35
期末基金份额净值(元) 1.0114