单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.30 0.92 2.02 3.75 4.37 8.78 -- 8.88
一年定存 ②% 0.13 0.38 0.79 1.30 1.50 2.99 -- 3.09
同类平均 ③% 0.24 0.73 1.66 3.18 3.74 7.51 -- --
① — ② 0.16 0.54 1.23 2.45 2.87 5.79 0.00 5.79
① — ③ 0.06 0.19 0.36 0.57 0.63 1.28 0.00 0.00
同类排名 18/651 7/651 6/651 7/650 6/648 5/481 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 1.02 1.11 1.16 1.13 4.48 0.63 --
基准收益率②% 0.35 0.34 0.34 0.35 1.38 0.27 --
① — ② 0.67 0.77 0.82 0.79 3.10 0.36 --
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
夏晨曦 2016/10/20 2年25天 8.88 夏晨曦先生,2004年毕业于香港科技大学,获理学硕士学位,具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金,历任信息技术部金融工程及固定收益研究员、投资策略与风险控制部固定收益研究员、监察稽核部风险控制员等职务。2008年5月任固定收益部社保投资经理、专户投资经理、企业年金投资经理等职务。2012年7月20日至2015年1月13日任南方润元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2012年8月14日任南方理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2012年10月19日任南方理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月22日至2014年12月15日任南方理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月25日任南方现金增利基金的基金经理。2014年7月25日任南方现金通货币市场基金的基金经理。2014年7月25日任南方薪金宝货币市场基金的基金经理。2014年12月5日至2016年11月17日任任南方理财金交易型货币市场基金的基金经理。2014年12月15日任南方收益宝货币市场基金的基金经理。2016年2月3日任南方日添益货币市场基金的基金经理。2016年10月12日至2016年11月17日任南方天天利货币市场基金的基金经理。2017年8月9日任南方天天宝货币市场基金的基金经理。2018年11月8日任南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2018年10月19日任南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。
蔡奕奕 2016/11/17 1年12月2天 8.78 蔡奕奕女士,管理科学硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2006年3月起就职于万家基金管理有限公司,任交易员职务,从事股票债券交易工作。2006年12月起就职于银河基金管理有限公司,任交易员职务,从事债券交易工作。2008年9月起,就职于融通基金管理有限公司,任交易员、行业研究员职务。2011年10月13日至2015年3月14日任融通易支付货币市场证券投资基金的基金经理。2012年3月1日至2015年3月14日任融通四季添利债券型证券投资基金的基金经理。2012年11月6日至2015年3月14日任融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月29日至2015年3月14日任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月加入南方基金,2016年8月26日任南方日添益货币市场基金的基金经理。2016年8月26日任南方理财金交易型货币市场基金的基金经理。2016年8月26日任南方薪金宝货币市场基金的基金经理。2016年10月17日任南方天天利货币市场基金的基金经理。2017年8月24日任南方收益宝货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方天天利货币A南方天天利货币B南方天天利货币E基金总份额

南方天天利货币A南方天天利货币B南方天天利货币E合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)39208218556139620
户均持有份额(万)24.6443.0410131.5514990.27
机构持有比例(%)68.4283.1498.8098.98
个人持有比例(%)31.5816.861.201.02

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 151,514.06 1.24 0.77
金融债券 483,896.35 3.96 -0.92
其中:政策性金融债 483,896.35 3.96 -0.92
合计 635,410.41 5.20 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180404 18农发04 1000.00 100136.70 0.81

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15% 托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 108,364.93
本期利润(万元) 108,364.93
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 10,896,688.16
期末基金份额净值(元) --