单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.13 1.96 7.14 7.18 6.03 5.89 -- 6.39
上证指数 ②% 4.52 -2.01 19.05 19.57 4.29 -5.57 -- -5.49
同类平均 ③% 3.43 -0.58 15.18 15.68 3.26 4.88 -- --
① — ② -3.39 3.97 -11.91 -12.39 1.74 11.46 0.00 11.88
① — ③ -2.30 2.53 -8.04 -8.49 2.77 1.02 0.00 0.00
同类排名 2293/2934 647/2870 1972/2745 1979/2749 817/2536 960/1960 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 5.64 -2.00 1.04 -0.74 -1.44 0.55 --
基准收益率②% 5.06 -0.39 0.52 -0.23 0.56 3.65 --
① — ② 0.58 -1.61 0.52 -0.51 -2.00 -3.10 --
业绩比较基准 上证国债指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴剑毅 2016/12/14 2年6月15天 6.49 吴剑毅先生,中国国籍,清华大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金管理股份有限公司,任南方基金研究部金融行业研究员;2012年3月任南方避险、南方保本的基金经理助理。2014年7月18日至2018年1月16日任南方恒元保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日任南方利众灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日任南方利达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月11日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年10月28日至2018年11月3日任南方顺达保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日任南方利安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日至2017年12月4日任南方顺康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2016年12月14日任南方安颐养老混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日至2019年1月25日任南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月2日任南方安福混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任南方安养混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任南方顺康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月3日任南方中小盘成长股票型证券投资基金基金经理。2019年1月25日任南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 17.55 0.22 0.23 -2.85
制造业 732.95 9.21 4.10 -26.49
建筑业 109.53 1.38 -0.77 -0.85
批发和零售业 92.37 1.16 -0.23 -2.06
交通运输、仓储和邮政业 48.69 0.61 -0.28 -2.10
金融业 434.31 5.46 -1.39 -2.29
房地产业 66.83 0.84 -0.73 -4.84
租赁和商务服务业 68.89 0.87 -0.08 -1.18
科学研究和技术服务业 18.10 0.23 0.04 -1.47
文化、体育和娱乐业 24.10 0.30 新增 -2.04
合计 1,613.32 20.28 0.59 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 30.01 167.16 2.10% 新晋 2.19
601009 南京银行 18.29 144.67 1.82% 0.27 -2.56
000651 格力电器 1.78 84.03 1.06% 新晋 -5.42
600068 葛洲坝 10.15 73.69 0.93% 新晋 0.56
600104 上汽集团 2.81 73.26 0.92% 新晋 7.61
600741 华域汽车 3.40 69.29 0.87% -0.09 8.58
002027 分众传媒 10.99 68.89 0.87% 0.08 3.00
601328 交通银行 10.94 68.27 0.86% 新晋 1.74
600519 贵州茅台 0.07 59.95 0.75% -0.09 11.78
000418 小天鹅A 0.94 53.51 0.67% 新晋 0.00
合计 -- 89.38 862.72 10.85% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,702.19 21.39 2.17
其中:政策性金融债 1,001.70 12.58 2.43
企业债券 2,997.75 37.66 -3.59
可转换债券 2.29 0.03 --
合计 4,702.23 59.08 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180407 18农发07 10.00 1001.70 12.58
136510 16华电01 7.50 749.48 9.42
136544 16联通03 7.50 749.48 9.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.40%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 155.23
本期利润(万元) 512.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0571
期末基金资产净值(万元) 7,959.57
期末基金份额净值(元) 1.0486