单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.49 -0.62 -0.43 0.03 -0.15 -- -- 0.74
上证指数 ②% -7.17 -10.38 -17.44 -14.40 -12.03 -- -- -10.27
同类平均 ③% -2.56 -3.21 -6.09 -4.21 1.68 -- -- --
① — ② 6.68 9.76 17.01 14.43 11.88 0.00 0.00 11.01
① — ③ 2.06 2.58 5.66 4.24 -1.83 0.00 0.00 0.00
同类排名 876/2924 963/2816 611/2591 770/2578 1417/2293 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.29 -1.72 1.73 -0.07 0.55 -- --
基准收益率②% 0.67 0.85 0.85 1.03 3.65 -- --
① — ② -0.38 -2.57 0.88 -1.10 -3.10 -- --
业绩比较基准 上证国债指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴剑毅 2016/12/14 1年5月19天 0.74 吴剑毅,中国国籍,清华大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金,任南方基金研究部金融行业研究员;2012年3月任南方避险、南方保本基金经理助理。2014年7月18日至2018年1月16日任南方恒元保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日任南方利众灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日任南方利达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月11日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年10月28日任南方顺达保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日任南方利安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日至2017年12月4日任南方顺康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2016年12月14日任南方安颐养老混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日任南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月2日任南方安福混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任南方安养混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任南方顺康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 29.16 0.17 -0.07 -1.36
采矿业 87.00 0.49 -0.36 -2.49
制造业 1,003.97 5.69 -1.23 -26.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业 44.73 0.25 新增 -1.46
建筑业 84.59 0.48 -0.28 -2.02
批发和零售业 44.21 0.25 0.10 -2.74
交通运输、仓储和邮政业 56.54 0.32 新增 -1.80
信息传输、软件和信息技术服务业 64.81 0.37 0.04 -5.10
金融业 675.01 3.82 -2.77 -5.16
房地产业 45.24 0.26 -0.05 -4.13
租赁和商务服务业 126.16 0.71 0.94 -1.90
文化、体育和娱乐业 34.37 0.19 0.22 -2.19
合计 2,295.79 13.00 -3.90 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601288 农业银行 29.41 114.99 0.65% 新晋 -0.38
300071 华谊嘉信 13.87 108.19 0.61% 0.26 0.00
600016 民生银行 12.98 103.71 0.59% 0.23 -3.11
601229 上海银行 6.93 102.56 0.58% 新晋 3.08
601166 兴业银行 5.95 99.31 0.56% 新晋 -4.50
600015 华夏银行 7.21 64.24 0.36% 0.15 -1.55
600926 杭州银行 5.18 58.48 0.33% 新晋 3.05
600030 中信证券 3.08 57.23 0.32% 新晋 5.26
600808 马钢股份 13.69 49.01 0.28% 新晋 8.24
600282 南钢股份 10.41 45.49 0.26% 新晋 10.92
合计 -- 108.71 803.21 4.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,977.40 16.86 -1.74
其中:政策性金融债 2,000.80 11.33 -0.96
企业债券 3,904.50 22.11 -6.56
可转换债券 25.77 0.15 --
合计 6,907.67 39.12 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.40%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -296.58
本期利润(万元) 95.97
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0043
期末基金资产净值(万元) 17,659.47
期末基金份额净值(元) 1.01