单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.13 -0.11 -1.27 0.30 0.59 -- -- 1.01
上证指数 ②% -6.66 -11.94 -9.09 -7.13 -3.18 -- -- -2.65
同类平均 ③% -3.16 -4.02 -1.58 -2.38 5.54 -- -- --
① — ② 6.53 11.83 7.82 7.43 3.77 0.00 0.00 3.66
① — ③ 3.03 3.91 0.31 2.68 -4.95 0.00 0.00 0.00
同类排名 512/2880 596/2714 1369/2521 725/2675 1710/2254 -- -- --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -1.72 1.73 -0.07 0.64 0.55 -- --
基准收益率②% 0.85 0.85 1.03 0.87 3.65 -- --
① — ② -2.57 0.88 -1.10 -0.23 -3.10 -- --
业绩比较基准 上证国债指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴剑毅 2016/12/14 1年1月13天 1.01 吴剑毅,中国国籍,清华大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金,任南方基金研究部金融行业研究员;2012年3月任南方避险、南方保本基金经理助理。2014年7月18日至2018年1月16日任南方恒元保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日任南方利众灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日任南方利达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月11日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年10月28日任南方顺达保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日任南方利安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日至2017年12月4日任南方顺康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2016年12月14日任南方安颐养老混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日任南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月2日任南方安福混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任南方安养混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任南方顺康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 29.16 0.17 -0.07 --
采矿业 87.00 0.49 -0.36 --
制造业 1,003.97 5.69 -1.23 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 44.73 0.25 新增 --
建筑业 84.59 0.48 -0.28 --
批发和零售业 44.21 0.25 0.10 --
交通运输、仓储和邮政业 56.54 0.32 新增 --
信息传输、软件和信息技术服务业 64.81 0.37 0.04 --
金融业 675.01 3.82 -2.77 --
房地产业 45.24 0.26 -0.05 --
租赁和商务服务业 126.16 0.71 0.94 --
文化、体育和娱乐业 34.37 0.19 0.22 --
合计 2,295.79 13.00 -3.90 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002344 海宁皮城 46.19 366.29 1.20% 0.42 -22.99
300336 新文化 10.96 125.16 0.41% 新晋 -10.35
600016 民生银行 12.98 108.90 0.36% -0.25 -4.42
300071 华谊嘉信 13.87 108.19 0.35% 新晋 0.00
002029 七匹狼 10.70 88.38 0.29% -0.22 2.16
002353 杰瑞股份 6.04 79.24 0.26% -0.21 -15.57
601788 光大证券 5.80 77.89 0.25% -0.29 -5.89
002152 广电运通 9.57 71.20 0.23% 新晋 -18.85
600109 国金证券 7.19 68.59 0.22% -0.32 -15.14
600015 华夏银行 7.21 64.89 0.21% -0.52 -0.86
合计 -- 130.51 1,158.73 3.78% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,689.00 18.60 4.60
其中:政策性金融债 3,759.80 12.29 2.31
企业债券 8,768.20 28.67 6.39
可转换债券 0.11 --
合计 14,457.31 47.27 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.40%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -927.08
本期利润(万元) -743.94
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0184
期末基金资产净值(万元) 30,586.16
期末基金份额净值(元) 1.0071