单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.57 0.69 -0.04 0.38 -1.44 -- -- 1.09
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -- -- -11.34
同类平均 ③% -0.28 -3.67 -8.78 -8.59 -6.33 -- -- --
① — ② -1.75 3.42 14.70 15.80 15.25 0.00 0.00 12.43
① — ③ 0.85 4.36 8.74 8.97 4.89 0.00 0.00 0.00
同类排名 813/2897 439/2821 424/2664 456/2466 847/2287 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -0.74 0.29 -1.72 1.73 0.55 -- --
基准收益率②% -0.23 0.67 0.85 0.85 3.65 -- --
① — ② -0.51 -0.38 -2.57 0.88 -3.10 -- --
业绩比较基准 上证国债指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴剑毅 2016/12/14 1年9月14天 1.09 吴剑毅,中国国籍,清华大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金,任南方基金研究部金融行业研究员;2012年3月任南方避险、南方保本基金经理助理。2014年7月18日至2018年1月16日任南方恒元保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日任南方利众灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日任南方利达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月11日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年10月28日任南方顺达保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日任南方利安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日至2017年12月4日任南方顺康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2016年12月14日任南方安颐养老混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日任南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月2日任南方安福混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任南方安养混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任南方顺康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 12.64 0.10 -- -1.85
采矿业 76.86 0.58 -- -2.42
制造业 1,082.56 8.22 -- -25.45
建筑业 76.44 0.58 -- -1.55
批发和零售业 105.01 0.80 -- -2.87
信息传输、软件和信息技术服务业 51.56 0.39 -- -5.70
金融业 853.68 6.49 -- -0.90
房地产业 16.35 0.12 -- -3.66
租赁和商务服务业 56.90 0.43 -- -2.28
合计 2,332.00 17.71 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601288 农业银行 75.62 260.13 1.98% 1.33 4.85
601166 兴业银行 17.02 245.09 1.86% 1.30 7.18
601398 工商银行 24.65 131.14 1.00% 新晋 9.61
000786 北新建材 3.53 65.41 0.50% 新晋 12.57
000333 美的集团 1.22 63.71 0.48% 新晋 -9.19
600926 杭州银行 5.18 57.45 0.44% 0.11 5.26
600597 光明乳业 5.75 56.75 0.43% 新晋 2.02
000651 格力电器 1.17 55.17 0.42% 新晋 -6.33
600176 中国巨石 5.33 54.57 0.41% 新晋 8.29
600015 华夏银行 7.21 53.71 0.41% 0.05 1.78
合计 -- 146.68 1,043.13 7.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,983.10 15.07 -1.79
其中:政策性金融债 1,000.00 7.60 -3.73
企业债券 3,929.00 29.85 7.74
可转换债券 22.32 0.17 0.02
合计 5,934.42 45.09 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.40%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -19.57
本期利润(万元) -87.65
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0059
期末基金资产净值(万元) 13,163.26
期末基金份额净值(元) 1.0025