单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.82 2.71 -0.45 1.79 -0.28 0.66 -- 1.04
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -- -17.78
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 -- --
① — ② -2.20 0.66 9.28 -2.23 26.09 18.55 0.00 18.82
① — ③ -1.00 -0.27 7.83 -1.00 14.30 4.09 0.00 0.00
同类排名 1680/2781 1263/2714 565/2610 1691/2781 394/2324 801/1797 -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -2.00 1.04 -0.74 0.29 0.55 -- --
基准收益率②% -0.39 0.52 -0.23 0.67 3.65 -- --
① — ② -1.61 0.52 -0.51 -0.38 -3.10 -- --
业绩比较基准 上证国债指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴剑毅 2016/12/14 2年1月17天 1.04 吴剑毅先生,中国国籍,清华大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金管理股份有限公司,任南方基金研究部金融行业研究员;2012年3月任南方避险、南方保本的基金经理助理。2014年7月18日至2018年1月16日任南方恒元保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日任南方利众灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日任南方利达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月11日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年10月28日至2018年11月3日任南方顺达保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日任南方利安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日至2017年12月4日任南方顺康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2016年12月14日任南方安颐养老混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日至2019年1月25日任南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月2日任南方安福混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任南方安养混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任南方顺康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月3日任南方中小盘成长股票型证券投资基金基金经理。2019年1月25日任南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 44.35 0.45 -- -2.61
制造业 1,316.50 13.31 -- -16.39
建筑业 60.42 0.61 -- -1.73
批发和零售业 92.25 0.93 -- -2.31
交通运输、仓储和邮政业 32.45 0.33 -- -2.22
金融业 402.16 4.07 -- -3.90
房地产业 10.85 0.11 -- -5.45
租赁和商务服务业 78.17 0.79 -- -1.32
科学研究和技术服务业 27.16 0.27 -- -1.69
合计 2,064.31 20.87 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601009 南京银行 23.66 152.84 1.55% 新晋 --
601166 兴业银行 10.12 151.19 1.53% -0.18 --
600066 宇通客车 8.12 96.22 0.97% 0.32 --
600741 华域汽车 5.15 94.76 0.96% 新晋 --
600056 中国医药 7.31 91.89 0.93% 新晋 --
000333 美的集团 2.31 85.15 0.86% -0.35 --
600519 贵州茅台 0.14 82.72 0.84% -0.02 --
002027 分众传媒 14.92 78.17 0.79% -0.20 --
000568 泸州老窖 1.63 66.28 0.67% -0.30 0.00
600887 伊利股份 2.80 64.06 0.65% -0.31 --
合计 -- 76.16 963.28 9.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,900.88 19.22 2.51
其中:政策性金融债 1,004.30 10.15 1.75
企业债券 4,080.79 41.25 3.84
合计 5,981.67 60.47 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180407 18农发07 10.00 1004.30 10.15

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.40%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -36.74
本期利润(万元) -230.93
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0207
期末基金资产净值(万元) 9,892.49
期末基金份额净值(元) 0.9926