单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.39 1.59 1.69 2.19 1.99 -- -- 2.50
上证指数 ②% 3.29 -0.19 -5.61 -3.45 3.33 -- -- 2.91
同类平均 ③% 1.67 1.78 -1.15 -0.29 9.26 -- -- --
① — ② -3.68 1.78 7.30 5.64 -1.34 0.00 0.00 -0.41
① — ③ -2.06 -0.19 2.83 2.48 -7.27 0.00 0.00 0.00
同类排名 2515/2901 1059/2806 636/2533 547/2649 1886/2270 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 2.09 -1.18 0.10 0.70 0.30 -- --
基准收益率②% 0.00 1.60 1.52 1.92 6.69 -- --
① — ② 2.09 -2.78 -1.42 -1.22 -6.39 -- --
业绩比较基准 上证国债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘霄汉 2016/12/21 1年1月6天 2.50 刘霄汉女士,东北大学经济学硕士,多年金融从业经历。自2005年4月起任中邮创业基金管理有限公司行业研究员,负责医药、房地产、纺织服装等相关行业研究。2010年5月19日至2015年3月13日任中邮核心主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月26日任南方国策动力股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月24日任南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月23日任南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日任南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日任南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。
李璇 2016/12/21 1年1月6天 2.50 李璇女士,清华大学金融学学士、硕士,多年基金行业从业经验,具有基金从业资格。2007年加入南方基金管理有限公司固定收益部,任信用债高级分析师。2010年9月21日至2012年6月7日任南方宝元债券型基金的基金经理。2010年9月22日任南方多利增强债券型证券投资基金的基金经理。2012年5月17日任南方金利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月21日至2014年9月19日任南方安心保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年7月23日至2017年9月21日任南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2017年2月24日任南方润元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月10日至2017年12月15日任南方荣冠定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月5日至2018年2月2日任南方丰元信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月5日至2017年12月15日任南方通利债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日任南方多元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月23日至2018年2月2日任南方荣安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日任南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任南方和利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日任南方宏元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月24日任南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月22日任南方荣尊定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月15日任南方荣知定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月13日任南方荣年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日任南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 577.40 2.90 -1.03 -29.36
批发和零售业 951.47 4.78 -1.35 1.79
信息传输、软件和信息技术服务业 231.63 1.16 -0.60 -4.31
金融业 77.59 0.39 0.41 -8.60
租赁和商务服务业 46.64 0.23 新增 -2.38
合计 1,884.73 9.46 -2.80 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000028 国药一致 9.00 535.23 2.69% 0.78 -3.56
002462 嘉事堂 15.43 375.87 1.89% 0.37 2.26
300496 中科创达 4.01 145.18 0.73% 新晋 33.86
002036 联创电子 6.00 98.10 0.49% 0.18 1.14
300424 航新科技 3.11 87.16 0.44% 0.21 -1.84
002517 恺英网络 5.00 86.45 0.43% 0.08 -9.82
600038 中直股份 1.50 72.53 0.36% 新晋 4.16
000423 东阿阿胶 1.00 61.65 0.31% 新晋 1.29
601398 工商银行 10.00 60.90 0.31% 新晋 -0.45
002672 东江环保 4.00 60.72 0.31% 新晋 6.51
合计 -- 59.05 1,583.79 7.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 50.01 0.25 0.09
企业债券 4,382.88 22.04 -4.00
短期融资券 13,062.90 65.67 8.41
中期票据 2,002.60 10.07 0.64
合计 19,498.39 98.03 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 1.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
半年以下2.50%
半年--12月2.00%
12月--1年1.50%
1年--1年1.00%
1年--2年0.50%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 280.89
本期利润(万元) 485.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0242
期末基金资产净值(万元) 19,890.32
期末基金份额净值(元) 1.024