单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.30 2.11 3.46 7.87 5.47 -- -- 9.78
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -- -- -12.71
同类平均 ③% -0.25 -3.65 -8.74 -8.54 -6.27 -- -- --
① — ② -2.02 4.84 18.20 23.29 22.16 0.00 0.00 22.49
① — ③ 0.55 5.76 12.20 16.41 11.74 0.00 0.00 0.00
同类排名 1118/2835 137/2763 48/2609 21/2416 146/2240 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.50 4.47 -2.29 1.85 1.49 -- --
基准收益率②% -2.77 0.04 1.62 2.20 8.11 -- --
① — ② 4.27 4.43 -3.91 -0.35 -6.62 -- --
业绩比较基准 中证全债指数收益率×60%+沪深300指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
汪伟 2018/04/10 5月15天 2.84 汪伟,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2013年7月至2014年9月曾任广州证券股份有限公司交易员、投资经理等职务,2014年9月至2016年2月曾任金鹰基金管理有限公司交易主管,2016年3月至2017年7月曾任广东南粤银行股份有限公司交易员、宏观分析师等职务,2017年7月加入金鹰基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理助理职务。2017年9月8日任金鹰元安混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月21日任金鹰元丰债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月24日任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年1月24日任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月24日任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月24日任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月10日任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理.
龙悦芳 2018/06/14 3月10天 2.22 龙悦芳,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾任平安证券股份有限公司投资助理、交易员、投资经理等职务。2017年5月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理职务。2017年9月8日任金鹰货币市场证券投资基金的基金经理。2017年9月21日任金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月14日任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月19日任金鹰添祥中短债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄艳芳 2016/12/06 2018/07/11 1年7月7天 8.39

金鹰鑫瑞混合A金鹰鑫瑞混合C基金总份额

金鹰鑫瑞混合A金鹰鑫瑞混合C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)107611401848--
户均持有份额(万)3.393.7323.96--
机构持有比例(%)0.000.0067.06--
个人持有比例(%)100.00100.0032.94--

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 41.28 0.49 -- --
合计 41.28 0.49 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 200.02 1.03 --
金融债券 11,887.09 61.05 -1.01
其中:政策性金融债 10,880.89 55.89 -6.17
企业债券 996.60 5.12 -0.62
中期票据 1,002.50 5.15 --
合计 14,086.21 72.35 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.75%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 21.70
本期利润(万元) 41.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0175
期末基金资产净值(万元) 3,941.50
期末基金份额净值(元) 1.0791