单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.55 -3.20 8.00 8.37 3.43 13.29 -- 11.96
上证指数 ②% 3.30 -3.21 19.30 20.37 4.38 -4.89 -- -7.33
同类平均 ③% 1.27 0.86 7.09 7.12 2.54 9.68 -- --
① — ② -2.75 0.01 -11.30 -12.00 -0.95 18.18 0.00 19.29
① — ③ -0.72 -4.06 0.91 1.26 0.89 3.60 0.00 0.00
同类排名 81/119 91/97 24/90 24/91 33/73 10/40 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 12.17 -2.50 -2.03 0.79 -0.48 3.81 --
基准收益率②% 7.98 -2.31 -0.23 -2.58 -5.38 3.53 --
① — ② 4.19 -0.19 -1.80 3.37 4.90 0.28 --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋璆 2017/03/15 2年3月13天 11.96 蒋璆先生,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任国泰君安证券有限公司与华宝兴业基金管理有限公司证券分析研究员。2011年6月加入华安基金管理有限公司,任证券分析研究员。2015年6月16日任华安动态灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月16日至2016年9月21日任华安升级主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2016年9月21日任华安安信消费服务股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日至2018年9月18日任华安新乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月15日任华安睿安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月28日任华安安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月18日任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月25日任华安制造先锋混合型证券投资基金基金经理。
朱才敏 2017/03/15 2年3月13天 11.96 朱才敏,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年7月加入华安基金管理有限公司。历任金融工程部风险管理员、产品经理,固定收益部研究员、基金经理助理。2014年11月20日任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月20日至2017年7月31日任华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月20日至2017年7月31日任华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月20日至2017年7月31日任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月20日至2017年7月31日任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2015年5月19日任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月13日至2018年10月23日任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月19日任华安安福保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日至2018年1月25日任华安新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2017年12月26日任华安新希望灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2017年3月15日任华安睿安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月23日任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月15日任华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安睿安定开混合A华安睿安定开混合C基金总份额

华安睿安定开混合A华安睿安定开混合C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)6837769871406
户均持有份额(万)4.834.8010.659.16
机构持有比例(%)5.404.7849.7240.61
个人持有比例(%)94.6095.2250.2859.39

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 60.90 1.98 新增 -1.25
制造业 412.82 13.43 -10.17 -22.28
建筑业 28.55 0.93 -0.01 -1.30
信息传输、软件和信息技术服务业 397.70 12.93 -6.58 6.46
合计 899.97 29.27 -6.86 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300682 朗新科技 7.97 181.24 5.89% 新晋 4.37
300329 海伦钢琴 17.30 169.19 5.50% 新晋 -7.45
300115 长盈精密 10.00 126.00 4.10% 新晋 -4.64
603636 南威软件 9.11 125.27 4.07% 新晋 3.54
002425 凯撒文化 11.04 91.19 2.97% 新晋 4.81
300498 温氏股份 1.50 60.90 1.98% 新晋 16.07
603019 中科曙光 0.98 59.07 1.92% 新晋 5.27
000672 上峰水泥 5.15 58.56 1.90% 新晋 -1.00
000928 中钢国际 4.62 28.55 0.93% 新晋 13.97
合计 -- 67.67 899.97 29.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,014.30 65.51 0.75
其中:政策性金融债 2,014.30 65.51 0.75
合计 2,014.30 65.51 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
150313 15进出13 10.00 1012.60 32.93
180407 18农发07 10.00 1001.70 32.58

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500--1000万元1.00%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以下2.50%
半年--12月2.00%
12月--1年1.50%
1年--1年1.00%
1年--2年0.50%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 275.38
本期利润(万元) 396.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1289
期末基金资产净值(万元) 2,242.41
期末基金份额净值(元) 1.1588