近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -0.33 | -21.49 | 15.78 | 5.61 | -9.37 | 1.77 | 13.13 |
基准收益率②% | -4.19 | -1.14 | -5.67 | 3.61 | -11.30 | -6.12 | 29.90 |
① — ② | 3.86 | -20.35 | 21.45 | 2.00 | 1.93 | 7.89 | -16.77 |
业绩比较基准 | 中证消费指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈梁 | 2021/01/11 | 3年2月15天 | -17.26 | 陈梁先生,经济学硕士,曾任大连实德集团市场专员、华夏基金管理有限公司行业研究员、中信产业投资基金管理有限公司高级研究员、中邮创业基金管理有限公司研究部副总经理。2014年7月24日至2019年1月9日任中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月13日任中邮核心主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月5日至2017年5月5日任中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月15日至2016年6月17日任中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月17日至2020年9月30日任中邮稳健合赢债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月16日至2021年4月2日任中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月3日任中邮瑞享两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月11日任中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月18日任中邮核心优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日至2022年11月23日任中邮睿丰增强债券型证券投资基金基金经理。2021年11月22日任中邮核心成长混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 300.32 | 7.63 | 0.66 | 4.11 |
制造业 | 778.17 | 19.77 | -11.70 | -28.32 |
合计 | 1,078.49 | 27.40 | 3.04 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300972 | 万辰集团 | 8.00 | 300.32 | 7.63% | -0.66 | -8.50 |
603558 | 健盛集团 | 28.00 | 271.32 | 6.89% | 新晋 | 9.73 |
300138 | 晨光生物 | 16.00 | 214.90 | 5.46% | 新晋 | -6.31 |
300158 | 振东制药 | 30.00 | 202.50 | 5.14% | 新晋 | -3.08 |
301188 | 力诺特玻 | 5.00 | 89.45 | 2.27% | 新晋 | 4.28 |
合计 | -- | 87.00 | 1,078.49 | 27.39% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 15.40 |
本期利润(万元) | -21.82 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0046 |
期末基金资产净值(万元) | 3,936.67 |
期末基金份额净值(元) | 1.194 |