单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.25 0.71 1.50 0.23 3.60 7.61 -- 7.91
一年定存 ②% 0.13 0.38 0.75 0.12 1.50 3.01 -- 3.15
同类平均 ③% 0.26 0.72 1.48 0.23 3.46 7.58 -- --
① — ② 0.12 0.34 0.75 0.11 2.10 4.60 0.00 4.76
① — ③ -0.01 -0.01 0.02 0.00 0.14 0.03 0.00 0.00
同类排名 433/649 379/649 316/649 387/649 254/648 251/531 -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.72 0.85 1.03 1.08 3.72 -- --
基准收益率②% 0.34 0.34 0.34 0.33 1.35 -- --
① — ② 0.37 0.51 0.69 0.75 2.37 -- --
业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩哲昊 2016/12/22 2年1月9天 7.91 韩哲昊,国籍中国,学士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年9月至2011年9月在旻盛投资有限公司工作,任交易员。2011年9月加入国泰基金管理有限公司,历任债券交易员、基金经理助理。2015年6月4日任国泰现金管理货币市场基金基金经理。2015年6月4日任国泰货币市场证券投资基金基金经理。2015年6月25日至2018年10月17日任国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年6月25日至2017年3月7日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月25日任国泰民安增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月25日任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年7月17日至2017年3月7日任国泰创利债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月17日至2017年8月15日任国泰淘金互联网债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日任国泰利是宝货币市场基金的基金经理。2017年2月27日至2018年4月27日任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日任国泰润泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月8日至2017年10月18日任国泰现金宝货币市场基金的基金经理。2017年7月4日至2018年11月16日任国泰润鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月4日至2018年11月16日任上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年8月4日至2018年11月16日任国泰瞬利交易型货币市场基金的基金经理。2017年10月20日至2018年6月29日任国泰民润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月13日至2018年6月15日任国泰润享纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 79,851.08 0.75 -2.47
金融债券 463,472.68 4.37 2.49
其中:政策性金融债 463,472.68 4.37 2.49
短期融资券 710,016.91 6.70 2.31
合计 1,253,340.68 11.82 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
160415 16农发15 775.00 77549.96 0.73
180207 18国开07 570.00 57127.01 0.54
180305 18进出05 570.00 57080.77 0.54

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.27% 托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 73,970.75
本期利润(万元) 73,970.75
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 10,599,059.70
期末基金份额净值(元) --