单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.25 -4.05 -13.82 -5.91 -6.02 -- -- -5.93
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -- -- -19.05
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -- -- --
① — ② 1.80 -0.86 1.92 15.94 15.43 0.00 0.00 13.12
① — ③ 1.19 -1.43 -2.55 6.85 5.81 0.00 0.00 0.00
同类排名 416/2782 1779/2719 1374/2601 731/2304 773/2254 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -4.92 1.31 5.07 -0.93 -0.02 -- --
基准收益率②% -0.23 -4.07 -0.56 2.31 5.01 -- --
① — ② -4.69 5.38 5.63 -3.24 -5.03 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高楠 2017/11/24 1年17天 -8.00 高楠,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年7月至2008年12月在中期期货有限公司工作,任分析师。2012年7月至2017年7月在平安资产管理有限责任公司工作,历任分析师、投资经理。2017年8月加入国泰基金管理有限公司,2017年11月24日任国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
樊利安 2017/07/03 2018/11/15 1年4月15天 -3.17

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 742.14 12.55 -- 9.39
制造业 2,963.07 50.11 -- 17.72
交通运输、仓储和邮政业 219.41 3.71 -- 1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 930.89 15.74 -- 9.60
卫生和社会工作 0.20 0.00 -- -2.86
合计 4,855.71 82.11 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000860 顺鑫农业 11.83 539.42 9.12% 新晋 --
600312 平高电气 46.70 335.31 5.67% 新晋 --
000063 中兴通讯 16.04 293.59 4.97% 新晋 --
603039 泛微网络 3.20 281.90 4.77% -0.87 --
000852 石化机械 24.84 276.22 4.67% 新晋 --
600583 海油工程 38.03 257.08 4.35% 新晋 0.00
600588 用友网络 8.11 225.66 3.82% 新晋 --
002468 申通快递 11.20 219.41 3.71% 新晋 --
600406 国电南瑞 10.88 192.03 3.25% 新晋 --
300146 汤臣倍健 8.78 179.99 3.04% 新晋 --
合计 -- 179.61 2,800.61 47.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -359.49
本期利润(万元) -291.91
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0543
期末基金资产净值(万元) 5,912.56
期末基金份额净值(元) 1.0119