单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.93 2.17 3.62 0.91 8.28 -- -- 10.10
全债指数 ②% 0.69 2.48 3.96 0.65 8.62 -- -- 10.54
同类平均 ③% 0.76 1.95 2.95 0.73 5.63 -- -- --
① — ② 0.24 -0.31 -0.33 0.26 -0.34 0.00 0.00 -0.44
① — ③ 0.17 0.21 0.67 0.18 2.64 0.00 0.00 0.00
同类排名 54/176 62/160 56/135 50/176 19/127 -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 2.11 1.81 1.85 1.85 1.18 -- --
基准收益率②% 2.91 1.35 2.16 2.14 0.95 -- --
① — ② -0.80 0.46 -0.31 -0.29 0.23 -- --
业绩比较基准 中证全债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈佳昀 2017/06/29 1年7月5天 9.93 陈佳昀,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2010年7月至2011年3月在上海银行虹口分行工作,担任出纳岗位。2011年7月至2015年11月在财达证券工作,先后担任固定收益部经理助理、资产管理部投资经理岗位。2015年12月至2017年4月在平安证券工作,担任资产管理部投资经理岗位。2017年4月进入我公司工作。2017年6月5日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月5日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月5日至2017年10月18日任万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2017年6月5日任万家添利债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月28日任万家货币市场证券投资基金的基金经理。2017年6月29日任万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月29日任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日任万家稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月28日任万家天添宝货币市场基金的基金经理。2018年1月30日任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。2018年8月15日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高翰昆 2017/06/07 2018/08/15 1年2月9天 6.68
唐俊杰 2017/06/07 2017/09/30 3月25天 1.11

万家鑫瑞纯债A万家鑫瑞纯债E基金总份额

万家鑫瑞纯债A万家鑫瑞纯债E合计情况
2018-62017-12----
持有人户数(户)4650----
户均持有份额(万)0.000.00----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)99.9899.98----

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 159,489.10 73.41 -0.86
其中:政策性金融债 134,281.10 61.81 -0.64
企业债券 8,095.60 3.73 -0.05
短期融资券 5,056.50 2.33 -12.39
中期票据 52,314.40 24.08 -0.29
合计 224,955.60 103.55 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.03
本期利润(万元) 0.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0205
期末基金资产净值(万元) 3.13
期末基金份额净值(元) 1.0879