单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.53 1.58 2.71 5.39 5.11 -- -- 6.55
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.53 2.53 3.03 5.34 5.37 -- -- --
① — ② 0.53 1.58 2.71 5.39 5.11 0.00 0.00 6.55
① — ③ 0.01 -0.96 -0.31 0.05 -0.26 0.00 0.00 0.00
同类排名 305/543 205/491 195/459 210/440 249/438 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.46 1.57 -0.29 0.76 0.55 -- --
基准收益率②% 0.92 1.03 -1.03 -0.13 -3.02 -- --
① — ② 0.54 0.54 0.74 0.89 3.57 -- --
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周潜玮 2018/10/11 8天 0.19 周潜玮,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年7月至2016年8月,曾任上海银行金融市场部债券交易员、债券交易副主管等职;2016年9月加入万家基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理。2018年3月1日任万家家享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日任万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月11日任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月15日至2018年9月17日任万家家乐债券型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家家裕债券型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家双利债券型证券投资基金基金经理.2018年8月15日任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理.2018年8月25日任万家鑫享纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月11日任万家鑫稳纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
柳发超 2017/01/14 2018/10/11 1年9月 5.82
苏谋东 2016/11/25 2018/03/01 1年3月6天 2.10

万家鑫稳纯债A万家鑫稳纯债C基金总份额

万家鑫稳纯债A万家鑫稳纯债C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)282931--
户均持有份额(万)714.32689.69645.29--
机构持有比例(%)100.00100.0099.98--
个人持有比例(%)0.000.000.02--

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,906.90 33.14 -4.92
其中:政策性金融债 6,906.90 33.14 -4.92
企业债券 1,418.00 6.80 -37.44
中期票据 2,003.00 9.61 -0.10
其他债券 7,727.20 37.08 --
合计 18,055.10 86.63 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170403 17农发03 60.00 5908.80 28.35
1180144 11丽水城投债 10.00 1017.90 4.88
101564053 15青岛出版MTN001 10.00 1006.80 4.83
170205 17国开05 10.00 998.10 4.79

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月1.00%
1月以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 152.36
本期利润(万元) 300.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.015
期末基金资产净值(万元) 20,838.69
期末基金份额净值(元) 1.0419