单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.21 1.45 2.75 2.70 3.37 -- -- 3.62
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.62 1.60 2.97 2.89 4.20 -- -- --
① — ② 0.21 1.45 2.75 2.70 3.37 0.00 0.00 3.62
① — ③ -0.41 -0.15 -0.22 -0.19 -0.83 0.00 0.00 0.00
同类排名 338/473 170/459 250/444 235/445 324/420 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.53 -0.35 0.72 0.41 0.33 -- --
基准收益率②% 1.03 -1.03 -0.13 -0.78 -3.02 -- --
① — ② 0.50 0.68 0.85 1.19 3.35 -- --
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柳发超 2017/01/14 1年4月18天 3.02 柳发超,中国,硕士,具有基金从业资格。2008年6月至2012年11月任兴业银行上海授信审批中心信用审查员,2012年12月至2014年3月任平安信托有限责任公司信用评估师,2014年3月至2016年7月任国海富兰克林基金管理有限公司债券研究员、基金经理助理,2016年加入万家基金管理有限公司。2016年9月5日至2018年3月14日任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月28日至2018年3月14日任万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月28日至2018年1月13日任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月28日任万家鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月28日任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月14日至2018年3月14日任万家家享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月14日至2018年3月14日任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月14日任万家鑫稳纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月14日至2018年5月8日任万家鑫通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月24日任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月24日任万家鑫享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任万家天添宝货币市场基金的基金经理。2018年1月19日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月2日任万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
苏谋东 2016/11/25 2018/03/01 1年3月6天 1.86

万家鑫稳纯债A万家鑫稳纯债C基金总份额

万家鑫稳纯债A万家鑫稳纯债C合计情况
2017-122017-6----
持有人户数(户)188199----
户均持有份额(万)0.000.00----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7,816.90 38.06 -0.15
其中:政策性金融债 7,816.90 38.06 -0.15
企业债券 9,086.50 44.24 -0.38
中期票据 1,994.00 9.71 -0.10
合计 18,897.40 92.01 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月1.00%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.00
本期利润(万元) 0.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0153
期末基金资产净值(万元) 0.71
期末基金份额净值(元) 1.0244