单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.23 0.66 1.37 1.56 3.04 7.53 -- 10.45
一年定存 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.20 0.60 1.26 1.44 2.78 6.96 -- --
① — ② 0.23 0.66 1.37 1.56 3.04 7.53 0.00 10.45
① — ③ 0.03 0.06 0.10 0.12 0.26 0.57 0.00 0.00
同类排名 79/643 147/641 144/641 147/641 127/641 88/590 -- --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 0.66 0.74 0.82 0.86 3.94 4.14 0.56
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.07
① — ② 0.57 0.65 0.73 0.78 3.59 3.79 0.49
业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李文程 2018/12/27 6月28天 1.63 李文程,中国,硕士,已取得基金从业资格。2011.7-2015.11在中国人保资产管理有限公司任助理投资经理;2015.12-2017.8在上海海通证券资产管理有限公司任投资经理;2017.8至今在兴银基金管理有限责任公司任助理基金经理。2018年4月11日至2019年2月27日任兴银双月理财债券型证券投资基金基金经理。2018年4月11日任兴银现金添利货币市场基金基金经理。2018年4月11日任兴银货币市场基金基金经理。2018年12月27日任兴银现金收益货币市场基金基金经理。2019年2月27日任兴银合盈债券型债券型证券投资基金基金经理。
傅峤钰 2019/07/05 18天 0.13 傅峤钰,中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格.011.1-2016.2在光大保德信基金管理有限公司任专户理财部投资经理;2016.3-2017.12在华融证券股份有限公司任固定收益部投资主办人;2017.12加入兴银基金管理有限责任公司固定收益部。2018年6月25日任兴银现金增利货币市场基金基金经理。2018年6月25日任兴银现金添利货币市场基金基金经理。2018年6月25日任兴银货币市场基金基金经理。2019年5月22日任兴银上海清算所3-5年中高等级优选信用债指数证券投资基金基金经理。2019年7月5日任兴银现金收益货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
范泰奇 2017/12/14 2019/07/05 1年6月23天 5.67
洪木妹 2016/10/25 2017/12/26 1年2月2天 4.56

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 11,018.65 5.21 -0.04
其中:政策性金融债 11,018.65 5.21 -0.04
合计 11,018.65 5.21 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180410 18农发10 50.00 5002.74

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15% 托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,388.95
本期利润(万元) 1,388.95
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 211,438.28
期末基金份额净值(元) --