单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-09-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.20 0.73 1.43 2.12 3.05 7.23 -- 9.53
全债指数 ②% 0.14 1.53 2.29 3.22 6.28 11.43 -- 9.83
同类平均 ③% 0.17 1.25 2.01 2.95 4.96 9.92 -- --
① — ② 0.07 -0.80 -0.86 -1.10 -3.23 -4.20 0.00 -0.30
① — ③ 0.03 -0.52 -0.58 -0.83 -1.91 -2.69 0.00 0.00
同类排名 330/885 759/826 646/748 579/647 499/524 383/414 -- --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 0.70 0.80 0.85 0.94 4.08 3.36 -0.30
基准收益率②% 0.38 1.11 3.43 1.00 9.63 -1.19 -2.40
① — ② 0.32 -0.31 -2.58 -0.06 -5.55 4.55 2.10
业绩比较基准 中债总指数由中央国债登记结算公司编制,并在中国债券网(www.chinabond.com.cn)公开发布,具有较强的权威性和市场影响力;该指数样本券涵盖央票、国债和政策性金融债,能较好地反映债券市场的整体收益。本基金是债券型基金,主要投资于固定收益类金融工具,为此,本基金选取中债总指数作为本基金的业绩比较基准。

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
方昶 2018/07/13 1年2月12天 3.73 方昶先生,中国,硕士研究生、经济学硕士,4年证券基金从业经验,已取得基金从业资格。曾任中国工商银行资产管理部投资经理;2016年12月加盟鹏华基金管理有限公司,现任固定收益部拟任基金经理。 2018年7月13日任鹏华丰腾债券型证券投资基金基金经理。2018年10月10日任鹏华信用增利债券型证券投资基金基金经理。2018年12月20日任鹏华丰华债券型证券投资基金基金经理。2019年1月25日任鹏华丰恒债券型证券投资基金基金经理。2019年3月22日任鹏华安益增强混合型证券投资基金基金经理。2019年6月19日任鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月4日任鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年9月4日任鹏华丰享债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘涛 2017/02/04 2019/08/13 2年6月10天 9.31
刘太阳 2016/10/27 2018/05/31 1年7月6天 4.95

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,076.40 1.98 -0.03
金融债券 13,708.10 6.67 -0.52
其中:政策性金融债 13,708.10 6.67 -0.52
企业债券 9,090.90 4.42 -0.04
短期融资券 90,183.10 43.89 -11.27
中期票据 57,092.00 27.79 0.33
合计 174,150.50 84.75 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
011900908 19招商蛇口SCP002 160.00 16019.20 7.80
041900129 19沪港务CP001 150.00 14980.50 7.29
011900825 19长电SCP001 120.00 12018.00 5.85
101459051 14苏国资MTN004 100.00 10142.00 4.94
011900131 19远东租赁SCP001 100.00 10039.00 4.89

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,603.02
本期利润(万元) 1,412.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0071
期末基金资产净值(万元) 205,458.08
期末基金份额净值(元) 1.0276