近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 0.29 | 0.97 | 1.76 | 0.29 | 3.79 | 7.31 | -- | 7.74 |
全债指数 ②% | 0.70 | 2.60 | 3.96 | 0.65 | 8.67 | 9.57 | -- | 8.43 |
同类平均 ③% | 0.88 | 2.22 | 3.57 | 0.86 | 6.45 | 7.96 | -- | -- |
① — ② | -0.41 | -1.63 | -2.20 | -0.36 | -4.88 | -2.26 | 0.00 | -0.69 |
① — ③ | -0.59 | -1.25 | -1.81 | -0.57 | -2.66 | -0.65 | 0.00 | 0.00 |
同类排名 | 215/235 | 208/227 | 196/214 | 217/235 | 132/155 | 65/107 | -- | -- |
2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.88 | 0.88 | 0.99 | 0.90 | 3.39 | -- | -- |
基准收益率②% | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 2.75 | -- | -- |
① — ② | 0.19 | 0.19 | 0.30 | 0.22 | 0.64 | -- | -- |
业绩比较基准 | 银行五年期定期存款税后利率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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曾刚 | 2016/12/06 | 2年1月25天 | 7.74 | 曾刚先生,中国国籍,生于1971年,中国科技大学学士,清华大学MBA,工商管理硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在红塔证券自营业务总部、汉唐证券债券业务总部、华宝兴业基金研究部负责宏观经济和债券的研究,任上海电气财务公司资产管理部经理助理。2008年5月15日至2010年2月5日任华富基金管理有限公司华富货币基金的基金经理。2008年5月30日至2011年11月1日任华富收益增强债券基金的基金经理。2010年9月8日至2011年11月1日任华富强化回报债券基金的基金经理。2011年11月加入汇添富基金管理有限公司,任金融工程部高级经理。2012年5月9日至2014年1月21日任汇添富理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2012年6月12日至2014年1月21日任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2012年9月18日任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年10月18日任汇添富理财28天债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月24日至2015年3月31日任汇添富理财21天债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年2月7日任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月14日任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理。2013年5月29日至2015年3月31日任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2013年9月12日至2015年3月31日任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。2013年12月3日任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月17日任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月16日任汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月19日任汇添富盈安保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月3日任汇添富盈稳保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日任汇添富保鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月6日任汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月15日任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月6日任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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李怀定 | 2016/12/06 | 2018/08/02 | 1年7月29天 | 5.88 |
2018-6 | 2017-12 | 2017-6 | -- | ||
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持有人户数(户) | 234 | 198 | 211 | -- | |
户均持有份额(万) | 6411.98 | 7577.69 | 7110.88 | -- | |
机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 267,702.25 | 17.21 | 0.69 |
其中:政策性金融债 | 98,740.17 | 6.35 | -0.06 |
企业债券 | 442,416.23 | 28.44 | -1.52 |
中期票据 | 536,459.24 | 34.48 | -0.39 |
其他债券 | 97,079.50 | 6.24 | -0.04 |
合计 | 1,343,657.22 | 86.37 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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122723 | 12石油05 | 1230.00 | 126674.69 | 8.14 |
1382312 | 13中铁建MTN1 | 1000.00 | 101356.78 | 6.51 |
124153 | 13国网01 | 1000.00 | 101182.79 | 6.50 |
091402002 | 14中国华融债02 | 1000.00 | 100298.73 | 6.45 |
0980146 | 09中航工债固 | 730.00 | 73747.95 | 4.74 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 13,635.87 |
本期利润(万元) | 13,960.87 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0093 |
期末基金资产净值(万元) | 1,555,784.08 |
期末基金份额净值(元) | 1.037 |