基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2019-01-29）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.29 0.97 1.76 0.29 3.79 7.31 -- 7.74
全债指数 ②% 0.70 2.60 3.96 0.65 8.67 9.57 -- 8.43
同类平均 ③% 0.88 2.22 3.57 0.86 6.45 7.96 -- --
① — ② -0.41 -1.63 -2.20 -0.36 -4.88 -2.26 0.00 -0.69
① — ③ -0.59 -1.25 -1.81 -0.57 -2.66 -0.65 0.00 0.00
同类排名 215/235 208/227 196/214 217/235 132/155 65/107 -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.88 0.88 0.99 0.90 3.39 -- --
基准收益率②% 0.69 0.69 0.69 0.68 2.75 -- --
① — ② 0.19 0.19 0.30 0.22 0.64 -- --
业绩比较基准 银行五年期定期存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曾刚 2016/12/06 2年1月25天 7.74 曾刚先生，中国国籍，生于1971年，中国科技大学学士，清华大学MBA，工商管理硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾在红塔证券自营业务总部、汉唐证券债券业务总部、华宝兴业基金研究部负责宏观经济和债券的研究，任上海电气财务公司资产管理部经理助理。2008年5月15日至2010年2月5日任华富基金管理有限公司华富货币基金的基金经理。2008年5月30日至2011年11月1日任华富收益增强债券基金的基金经理。2010年9月8日至2011年11月1日任华富强化回报债券基金的基金经理。2011年11月加入汇添富基金管理有限公司，任金融工程部高级经理。2012年5月9日至2014年1月21日任汇添富理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2012年6月12日至2014年1月21日任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2012年9月18日任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年10月18日任汇添富理财28天债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月24日至2015年3月31日任汇添富理财21天债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年2月7日任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月14日任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理。2013年5月29日至2015年3月31日任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2013年9月12日至2015年3月31日任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。2013年12月3日任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月17日任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月16日任汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月19日任汇添富盈安保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月3日任汇添富盈稳保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日任汇添富保鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月6日任汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月15日任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月6日任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李怀定 2016/12/06 2018/08/02 1年7月29天 5.88

汇添富长添利定开债A汇添富长添利定开债C基金总份额

汇添富长添利定开债A汇添富长添利定开债C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)234198211--
户均持有份额(万)6411.987577.697110.88--
机构持有比例(%)100.00100.00100.00--
个人持有比例(%)0.000.000.00--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 267,702.25 17.21 0.69
其中：政策性金融债 98,740.17 6.35 -0.06
企业债券 442,416.23 28.44 -1.52
中期票据 536,459.24 34.48 -0.39
其他债券 97,079.50 6.24 -0.04
合计 1,343,657.22 86.37 --

(2018-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
122723 12石油05 1230.00 126674.69 8.14
1382312 13中铁建MTN1 1000.00 101356.78 6.51
124153 13国网01 1000.00 101182.79 6.50
091402002 14中国华融债02 1000.00 100298.73 6.45
0980146 09中航工债固 730.00 73747.95 4.74

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0

>>>财务数据（2018四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 13,635.87
本期利润(万元) 13,960.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0093
期末基金资产净值(万元) 1,555,784.08
期末基金份额净值(元) 1.037