单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.28 0.97 2.09 3.53 4.50 -- -- 6.73
一年定存 ②% 0.12 0.40 0.75 1.19 1.50 -- -- 2.25
同类平均 ③% 0.24 0.78 1.74 2.99 3.83 -- -- --
① — ② 0.16 0.57 1.34 2.34 3.00 0.00 0.00 4.49
① — ③ 0.05 0.19 0.35 0.54 0.67 0.00 0.00 0.00
同类排名 19/651 11/651 5/651 4/650 3/646 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.13 1.17 1.16 1.18 3.11 -- --
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.25 -- --
① — ② 1.04 1.09 1.07 1.09 2.85 -- --
业绩比较基准 人民币活期存款基准利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
许强 2017/04/17 1年6月5天 6.73 许强先生,硕士。历任苏州商品交易所交易部、交割部、信息部总经理、中国华通物产集团经易期货经纪有限公司副总裁、苏州工业园区国有资产经营公司投资银行部总经理、苏州工业园区地产经营管理公司投资部总经理。2008年任苏州工业园区资产管理有限公司董事长。2011年11月任国金通用基金管理有限公司董事。2016年2月6日任招商保证金快线货币市场基金的基金经理。2016年2月6日任招商招金宝货币市场基金c的基金经理。2016年2月6日任招商理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月8日至2017年11月8日任招商招恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月30日任招商财富宝交易型货币市场基金的基金经理。2016年7月28日至2017年11月8日任招商招裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2017年11月8日任招商招悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月31日至2017年11月8日任招商招元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日至2017年11月8日任招商招庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月20日至2017年11月8日任招商招通纯债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日至2018年2月27日任招商招盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2018年2月27日任招商招旺纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年年11月8日至2018年2月27日任招商招怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年年12月7日至2018年2月27日任招商招琪纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年年12月7日至2018年2月27日任招商招惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年年12月7日至2018年2月27日任招商招丰纯债债券型证券投资基金基金的基金经理。2016年年12月7日至2018年3月2日任招商招祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年年12月7日至2018年2月27日任招商招顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日任招商招旭纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2018年2月27日任招商招华纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日任招商招益宝货币市场基金的基金经理。2017年2月23日至2018年5月31日任招商招弘纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日任招商招禧宝货币市场基金的基金经理。2017年4月17日任招商招利宝货币市场基金的基金经理。2017年3月8日任招商招景纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2018年3月28日任招商招信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月17日任招商招享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日任招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月20日任招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商招利宝货币A招商招利宝货币B基金总份额

招商招利宝货币A招商招利宝货币B合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)4166223044--
户均持有份额(万)173.74247.987450.48--
机构持有比例(%)85.2188.4199.79--
个人持有比例(%)14.7911.590.21--

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 116,594.01 4.48 -0.59
其中:政策性金融债 116,594.01 4.48 -0.59
合计 116,594.01 4.48 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170207 17国开07 355.00 35497.35 1.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15% 托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 8,927.39
本期利润(万元) 8,927.39
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 723,814.29
期末基金份额净值(元) --