单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.16 -1.98 -5.35 -6.91 -7.11 -- -- -1.99
上证指数 ②% 1.84 -4.71 -16.08 -19.73 -23.00 -- -- -18.27
同类平均 ③% 1.90 -4.92 -10.67 -11.36 -13.32 -- -- --
① — ② -1.68 2.73 10.73 12.82 15.89 0.00 0.00 16.28
① — ③ -1.74 2.94 5.32 4.45 6.22 0.00 0.00 0.00
同类排名 2103/2796 925/2728 834/2597 848/2342 771/2225 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -0.20 -2.84 -1.68 0.73 4.98 -- --
基准收益率②% -0.60 -4.52 -0.99 1.96 8.60 -- --
① — ② 0.40 1.68 -0.69 -1.23 -3.62 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
盛豪 2017/04/13 1年7月5天 -2.79 盛豪,国籍中国学历、学位研究生、硕士,已取得基金从业资格。2007年10月至2010年3月任Wilshire Associates数量研究员;2010年11月至2012年8月任Goldenberg Hehmeyer Trading Company交易员;2012年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任量化投资部研究员、基金经理助理,现任量化投资部副总监。2015年10月13日任华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月13日任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年11月1日任华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年3月20日任华泰柏瑞国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2018年10月13日任华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月23日至2018年11月7日任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月13日至2018年4月23日任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月13日至2018年4月23日任华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月13日至2018年4月23日任华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月13日至2018年4月23日任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月26日任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2017年12月20日任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨景涵 2016/11/23 2017/12/05 1年12天 5.29

华泰柏瑞睿利混合A华泰柏瑞睿利混合C基金总份额

华泰柏瑞睿利混合A华泰柏瑞睿利混合C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)81102143--
户均持有份额(万)0.100.110.12--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 51.26 0.26 -- -1.78
采矿业 358.54 1.79 -- -1.37
制造业 3,026.13 15.09 -- -17.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业 230.81 1.15 -- -1.01
建筑业 396.55 1.98 -- -0.01
批发和零售业 230.58 1.15 -- -2.41
交通运输、仓储和邮政业 54.36 0.27 -- -2.41
信息传输、软件和信息技术服务业 225.67 1.13 -- -5.01
金融业 2,248.54 11.21 -- 2.02
房地产业 335.96 1.67 -- -2.96
租赁和商务服务业 12.24 0.06 -- -2.52
文化、体育和娱乐业 17.46 0.09 -- -2.40
合计 7,188.10 35.85 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 7.45 510.28 2.54% 0.33 --
600016 民生银行 35.27 223.64 1.11% 新晋 --
000651 格力电器 4.13 166.03 0.83% 0.05 --
000338 潍柴动力 17.26 147.57 0.74% 0.00 --
601186 中国铁建 12.78 142.50 0.71% 新晋 --
601288 农业银行 36.01 140.08 0.70% -0.19 --
601988 中国银行 35.02 130.27 0.65% 新晋 --
600104 上汽集团 3.72 123.80 0.62% 新晋 --
600741 华域汽车 5.49 123.53 0.62% 新晋 --
002304 洋河股份 0.95 121.60 0.61% 新晋 --
合计 -- 158.08 1,829.30 9.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,004.40 5.01 0.03
其中:政策性金融债 1,004.40 5.01 0.03
合计 1,004.40 5.01 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180201 18国开01 10.00 1004.40 5.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -0.18
本期利润(万元) -0.02
加权平均基金份额本期利润(元) -0.002
期末基金资产净值(万元) 7.98
期末基金份额净值(元) 1.0038