单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.24 -3.19 -11.10 -4.94 -4.94 -- -- 1.17
上证指数 ②% 6.00 1.29 -15.34 -18.26 -20.09 -- -- -16.86
同类平均 ③% 3.79 -0.91 -10.29 -10.66 -11.40 -- -- --
① — ② -4.76 -4.48 4.24 13.32 15.15 0.00 0.00 18.03
① — ③ -2.55 -2.27 -0.81 5.72 6.46 0.00 0.00 0.00
同类排名 1851/2781 2056/2711 1199/2583 769/2327 727/2223 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -5.44 -1.17 4.78 1.07 6.43 -- --
基准收益率②% -1.03 -5.33 -1.41 2.47 8.14 -- --
① — ② -4.41 4.16 6.19 -1.40 -1.71 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郝旭东 2017/02/24 1年8月29天 1.30 郝旭东先生,中国国籍,博士,具有基金从业资格。于2011年1月起加入诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资管理相关工作,担任行业研究员,曾任职于西部证券股份有限公司,担任高级研究员。郝旭东先生具有3年以上从事投资管理工作的经历。2015年7月11日任诺德成长优势股票型证券投资基金基金经理。2016年11月5日至2017年12月4日任诺德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月24日任诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

诺德成长精选混合A诺德成长精选混合C基金总份额

诺德成长精选混合A诺德成长精选混合C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)1032719092840--
户均持有份额(万)4.703.824.20--
机构持有比例(%)32.900.000.00--
个人持有比例(%)67.10100.00100.00--

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 13,075.52 23.66 -- -8.73
批发和零售业 616.01 1.11 -- -2.45
金融业 3,072.80 5.56 -- -3.63
房地产业 1,469.13 2.66 -- -1.97
卫生和社会工作 633.94 1.15 -- -1.70
合计 18,867.40 34.14 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002236 大华股份 164.19 2,425.02 4.39% -0.04 --
600867 通化东宝 102.71 1,863.13 3.37% 新晋 0.00
002415 海康威视 54.36 1,562.35 2.83% 新晋 --
601601 中国太保 38.69 1,373.89 2.49% 0.13 --
000568 泸州老窖 27.89 1,324.85 2.40% -0.01 0.00
601336 新华保险 23.03 1,162.55 2.10% -0.55 --
600048 保利地产 91.53 1,113.86 2.02% -2.44 --
000661 长春高新 4.58 1,085.37 1.96% 新晋 --
600519 贵州茅台 1.42 1,036.60 1.88% 新晋 --
002262 恩华药业 66.68 930.25 1.68% -0.88 --
合计 -- 575.08 13,877.87 25.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,048.52
本期利润(万元) -2,911.92
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0596
期末基金资产净值(万元) 51,471.70
期末基金份额净值(元) 1.0422