单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.26 5.19 0.36 5.33 -6.93 4.30 -- 4.25
上证指数 ②% 10.77 23.45 11.04 24.56 -4.82 -4.28 -- -4.46
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -9.51 -18.26 -10.68 -19.23 -2.11 8.58 0.00 8.71
① — ③ 1.26 5.19 0.36 5.33 -6.93 4.30 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -5.00 -5.46 -1.08 4.76 6.34 -- --
基准收益率②% -6.41 -1.03 -5.33 -1.41 8.14 -- --
① — ② 1.41 -4.43 4.25 6.17 -1.80 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郝旭东 2017/02/24 2年28天 4.25 郝旭东先生,中国国籍,博士,具有基金从业资格。于2011年1月起加入诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资管理相关工作,担任行业研究员,曾任职于西部证券股份有限公司,担任高级研究员。郝旭东先生具有3年以上从事投资管理工作的经历。2015年7月11日任诺德成长优势股票型证券投资基金基金经理。2016年11月5日至2017年12月4日任诺德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月24日任诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

诺德成长精选混合A诺德成长精选混合C基金总份额

诺德成长精选混合A诺德成长精选混合C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)413--
户均持有份额(万)1010.93600.10700.52--
机构持有比例(%)100.000.000.00--
个人持有比例(%)0.00100.00100.00--

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,870.34 11.04 -- -18.63
金融业 2,152.86 4.05 -- -3.92
房地产业 324.68 0.61 -- -4.96
合计 8,347.88 15.70 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002236 大华股份 97.03 1,111.92 2.09% -2.30 --
600867 通化东宝 64.91 902.28 1.70% -1.67 0.00
601601 中国太保 29.51 838.92 1.58% -0.91 --
601336 新华保险 19.45 821.49 1.54% -0.56 --
600436 片仔癀 8.92 772.92 1.45% 新晋 --
002415 海康威视 29.49 759.68 1.43% -1.40 --
601766 中国中车 72.10 650.34 1.22% 新晋 --
601318 中国平安 8.78 492.45 0.93% 新晋 --
603345 安井食品 9.75 358.80 0.67% 新晋 --
300294 博雅生物 12.98 350.20 0.66% 新晋 --
合计 -- 352.92 7,059.00 13.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -152.43
本期利润(万元) -180.92
加权平均基金份额本期利润(元) -0.062
期末基金资产净值(万元) 2,725.47
期末基金份额净值(元) 0.9897