单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.37 1.91 16.02 16.93 5.17 15.87 -- 14.43
上证指数 ②% 0.94 -2.68 12.22 16.71 -4.39 -7.03 -- -7.31
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 3.53 -- --
① — ② -1.31 4.59 3.80 0.22 9.56 22.90 0.00 21.74
① — ③ 0.17 3.46 6.31 4.56 7.63 12.34 0.00 0.00
同类排名 1634/3041 460/2933 551/2819 880/2840 392/2585 255/1986 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 20.60 -1.99 -3.66 -5.51 -12.15 11.40 --
基准收益率②% 22.76 -9.65 -1.38 -7.70 -19.66 15.79 --
① — ② -2.16 7.66 -2.28 2.19 7.51 -4.39 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈虎 2017/02/04 2年4月13天 14.43 陈虎先生,中国国籍,清华大学生物学博士,注册金融分析师(CFA),多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金,任南方基金研究部机械行业研究员。2010年10月至2012年12月,任南方稳健和南稳贰号的基金经理助理。2012年12月14日至2014年7月18日任南方恒元保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年11月21日任华夏红利混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月30日任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月30日至2017年9月8日任华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月4日任华夏行业景气混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 67.80 1.05 0.32 -2.18
采矿业 250.47 3.87 0.79 0.80
制造业 3,124.76 48.33 -2.27 12.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业 63.52 0.98 2.35 -1.14
建筑业 59.20 0.92 新增 -1.32
批发和零售业 149.26 2.31 -0.26 -0.91
交通运输、仓储和邮政业 460.17 7.12 新增 4.41
信息传输、软件和信息技术服务业 171.64 2.65 0.91 -3.82
金融业 74.77 1.16 新增 -6.57
房地产业 95.96 1.48 -0.52 -4.20
租赁和商务服务业 56.17 0.87 0.31 -1.18
合计 4,573.72 70.74 -4.79 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002810 山东赫达 10.91 275.57 4.26% 0.98 -17.26
600887 伊利股份 8.06 234.63 3.63% 新晋 4.19
002157 正邦科技 11.42 186.03 2.88% 新晋 -4.43
002444 巨星科技 14.67 178.97 2.77% 新晋 -11.30
600050 中国联通 24.89 169.00 2.61% 新晋 1.37
002557 洽洽食品 6.31 162.67 2.52% -1.68 5.67
300596 利安隆 4.01 150.54 2.33% -1.19 -10.58
603708 家家悦 6.06 149.26 2.31% 0.26 2.74
002798 帝欧家居 5.40 129.06 2.00% 新晋 -7.29
002120 韵达股份 3.30 127.55 1.97% 新晋 7.01
合计 -- 95.03 1,763.28 27.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 777.54
本期利润(万元) 1,159.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2017
期末基金资产净值(万元) 6,464.88
期末基金份额净值(元) 1.1802