单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 8.63 19.71 18.50 18.19 3.13 15.02 -- 15.66
上证指数 ②% 12.50 22.47 13.81 24.56 -5.60 -4.45 -- -1.08
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -3.87 -2.76 4.69 -6.37 8.73 19.47 0.00 16.74
① — ③ 8.63 19.71 18.50 18.19 3.13 15.02 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -1.99 -3.66 -5.51 -1.54 11.40 -- --
基准收益率②% -9.65 -1.38 -7.70 -2.32 15.79 -- --
① — ② 7.66 -2.28 2.19 0.78 -4.39 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈虎 2017/02/04 2年1月16天 15.66 陈虎先生,中国国籍,清华大学生物学博士,注册金融分析师(CFA),多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金,任南方基金研究部机械行业研究员。2010年10月至2012年12月,任南方稳健和南稳贰号的基金经理助理。2012年12月14日至2014年7月18日任南方恒元保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年11月21日任华夏红利混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月30日任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月30日至2017年9月8日任华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月4日任华夏行业景气混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 81.05 1.37 -- -1.14
采矿业 276.64 4.66 -- 1.60
制造业 2,732.23 46.06 -- 16.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业 197.25 3.33 -- 0.50
批发和零售业 121.75 2.05 -- -1.19
信息传输、软件和信息技术服务业 211.27 3.56 -- -3.16
房地产业 57.03 0.96 -- -4.61
租赁和商务服务业 69.83 1.18 -- -0.93
文化、体育和娱乐业 165.17 2.78 -- -0.21
合计 3,912.22 65.95 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002557 洽洽食品 13.09 249.23 4.20% -0.58 --
002511 中顺洁柔 27.26 232.24 3.91% 1.64 --
000895 双汇发展 9.50 224.11 3.78% 新晋 --
300596 利安隆 6.74 208.94 3.52% 新晋 --
600547 山东黄金 6.75 204.23 3.44% 新晋 --
002810 山东赫达 10.91 194.59 3.28% 新晋 --
601965 中国汽研 24.59 174.10 2.93% 新晋 --
600529 山东药玻 9.00 170.96 2.88% 0.64 --
002643 万润股份 14.20 143.70 2.42% 新晋 --
603708 家家悦 6.06 121.75 2.05% 新晋 --
合计 -- 128.10 1,923.85 32.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -268.22
本期利润(万元) -138.58
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0218
期末基金资产净值(万元) 5,932.18
期末基金份额净值(元) 0.9786