单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.27 9.03 -6.14 1.04 -13.03 -- -- -1.12
上证指数 ②% 0.75 4.40 -6.87 4.09 -25.29 -- -- -17.33
同类平均 ③% 0.77 3.02 -8.14 2.25 -14.44 -- -- --
① — ② 0.52 4.63 0.73 -3.05 12.26 0.00 0.00 16.21
① — ③ 0.50 6.01 2.00 -1.21 1.41 0.00 0.00 0.00
同类排名 859/2908 159/2839 1192/2716 2038/2925 980/2374 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -3.66 -5.51 -1.54 6.36 11.40 -- --
基准收益率②% -1.38 -7.70 -2.32 4.09 15.79 -- --
① — ② -2.28 2.19 0.78 2.27 -4.39 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈虎 2017/02/04 1年11月21天 -1.12 陈虎先生,中国国籍,清华大学生物学博士,注册金融分析师(CFA),多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金,任南方基金研究部机械行业研究员。2010年10月至2012年12月,任南方稳健和南稳贰号的基金经理助理。2012年12月14日至2014年7月18日任南方恒元保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年11月21日任华夏红利混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月30日任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月30日至2017年9月8日任华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月4日任华夏行业景气混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 81.05 1.37 -- --
采矿业 276.64 4.66 -- --
制造业 2,732.23 46.06 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 197.25 3.33 -- --
批发和零售业 121.75 2.05 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 211.27 3.56 -- --
房地产业 57.03 0.96 -- --
租赁和商务服务业 69.83 1.18 -- --
文化、体育和娱乐业 165.17 2.78 -- --
合计 3,912.22 65.95 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002202 金风科技 28.00 336.28 4.90% 0.91 --
002557 洽洽食品 19.00 327.94 4.78% 0.80 --
300144 宋城演艺 8.00 178.00 2.59% 新晋 --
002299 圣农发展 10.00 163.60 2.38% 新晋 --
002511 中顺洁柔 18.88 155.75 2.27% 新晋 --
600529 山东药玻 9.00 153.78 2.24% -1.43 --
002007 华兰生物 3.91 148.19 2.16% 新晋 --
600519 贵州茅台 0.20 146.80 2.14% -1.39 --
603788 宁波高发 7.59 143.91 2.10% 新晋 --
600566 济川药业 3.58 141.02 2.05% 新晋 --
合计 -- 108.16 1,895.27 27.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -212.48
本期利润(万元) -259.72
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0376
期末基金资产净值(万元) 6,865.54
期末基金份额净值(元) 0.9985