单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 16.26 25.33 18.23 27.78 -0.19 1.26 -- 4.40
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -4.05 -- -0.71
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 3.54 3.49 4.48 3.22 5.09 5.31 0.00 5.11
① — ③ 16.26 25.33 18.23 27.78 -0.19 1.26 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -9.62 -3.42 -7.78 -2.12 4.22 -- --
基准收益率②% -9.45 -1.29 -7.58 -2.15 17.08 -- --
① — ② -0.17 -2.13 -0.20 0.03 -12.86 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘重晋 2017/08/02 1年7月20天 4.61 刘重晋,中国,博士,已取得基金从业资格.2012年2月至2017年3月,在松河投资咨询(深圳)有限公司任副总经理、量化研究员。2017年4月加入中金基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理。2017年8月2日至2018年11月14日任中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年8月2日至2018年11月16日任中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年8月2日至2018年11月16日任中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年8月2日任中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
魏孛 2017/03/28 2019/02/18 1年10月27天 -12.54
石玉 2017/03/29 2019/02/18 1年10月26天 -12.37
郭党钰 2017/08/28 2018/02/14 5月20天 2.10
李云琪 2016/11/10 2017/03/28 4月18天 2.70

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 26.09 0.20 -- -2.31
采矿业 452.41 3.55 -- 0.49
制造业 5,557.85 43.59 -- 13.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业 416.94 3.27 -- 0.44
建筑业 166.70 1.31 -- -1.03
批发和零售业 481.25 3.77 -- 0.54
交通运输、仓储和邮政业 426.51 3.35 -- 0.80
住宿和餐饮业 13.56 0.11 -- -0.72
信息传输、软件和信息技术服务业 190.20 1.49 -- -5.23
金融业 2,540.24 19.92 -- 11.95
房地产业 795.07 6.24 -- 0.67
租赁和商务服务业 159.09 1.25 -- -0.86
科学研究和技术服务业 32.08 0.25 -- -1.71
水利、环境和公共设施管理业 90.69 0.71 -- -0.17
教育 0.29 0.00 -- -1.30
卫生和社会工作 0.30 0.00 -- -2.67
文化、体育和娱乐业 83.01 0.65 -- -2.34
综合 10.95 0.09 -- -1.03
合计 11,443.23 89.75 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 8.14 456.82 3.58% 1.54 --
000651 格力电器 9.89 352.80 2.77% 新晋 --
601166 兴业银行 18.47 275.94 2.16% 0.78 --
600016 民生银行 43.49 249.20 1.95% 0.32 --
600585 海螺水泥 6.90 202.03 1.58% 0.28 --
601328 交通银行 30.75 178.01 1.40% 新晋 --
600028 中国石化 31.40 158.57 1.24% -0.19 --
000069 华侨城A 24.67 156.68 1.23% 新晋 --
600031 三一重工 18.37 153.20 1.20% -0.30 --
600383 金地集团 15.37 147.83 1.16% 新晋 0.00
合计 -- 207.45 2,331.08 18.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 682.99 5.36 -0.20
其中:政策性金融债 682.99 5.36 -0.20
合计 682.99 5.36 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 6.80 682.99 5.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -790.41
本期利润(万元) -1,186.64
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0889
期末基金资产净值(万元) 12,749.63
期末基金份额净值(元) 0.817