先锋精一混合A(003586)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.84 -12.87 -14.11 -19.17 -16.87 -- -- -14.80
上证指数 ②% -1.61 -11.94 -12.54 -15.77 -13.18 -- -- -13.18
同类平均 ③% -2.46 -5.95 -4.24 -6.69 -0.86 -- -- --
① — ② -4.23 -0.93 -1.57 -3.40 -3.69 0.00 0.00 -1.62
① — ③ -3.38 -6.92 -9.88 -12.48 -16.01 0.00 0.00 0.00
同类排名 2316/2803 2430/2716 2423/2599 2323/2454 2136/2230 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -9.72 -1.38 2.08 4.45 6.02 -- --
基准收益率②% -0.76 2.40 2.70 3.28 10.99 -- --
① — ② -8.96 -3.78 -0.62 1.17 -4.97 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+中债总指数收益率×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王颢 2017/06/14 1年1月23天 -14.70 王颢先生,2007年至2012年任职于恒泰证券固定收益部,历任交易员、投资经理;2013-2015年任职于恒泰证券资产管理部,历任投资主办人、业务董事;2016年1月加入先锋基金管理有限公司。2018年5月9日任先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月至2018年5月31日任先锋日添利货币市场基金基金经理。2018年7月20日任先锋汇盈纯债债券型证券投资基金基金经
杨帅 2018/04/13 3月25天 -9.41 杨帅先生,中国,经济学硕士,已取得基金从业资格。投资研究部基金经理,2013-2017年任职于生命保险资产管理有限公司;2017年9月加入先锋基金管理有限公司。2018年4月13日任先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王昌俊 2016/11/18 2017/06/26 7月10天 4.96

先锋精一混合A先锋精一混合C基金总份额

先锋精一混合A先锋精一混合C合计情况
2017-122017-6----
持有人户数(户)2316----
户均持有份额(万)0.860.97----
机构持有比例(%)0.470.06----
个人持有比例(%)99.5399.94----

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 258.63 22.68 -- -10.96
批发和零售业 45.50 3.99 -- 0.31
交通运输、仓储和邮政业 125.09 10.97 -- 8.08
金融业 271.48 23.80 -- --
房地产业 190.73 16.72 -- --
合计 891.43 78.16 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 0.80 60.80 5.57% 新晋 -2.78
600258 首旅酒店 2.20 59.77 5.47% 新晋 -16.54
002035 华帝股份 2.14 52.37 4.79% 新晋 -17.86
600872 中炬高新 1.50 42.00 3.84% 新晋 -0.32
601799 星宇股份 0.70 41.92 3.84% 新晋 -10.65
002050 三花智控 2.00 37.70 3.45% 新晋 -15.75
600754 锦江股份 1.02 37.70 3.45% 新晋 -18.38
603515 欧普照明 0.80 37.39 3.42% 新晋 0.22
601111 中国国航 4.00 35.56 3.26% -0.90 -12.87
600029 南方航空 4.00 33.80 3.09% 新晋 -15.76
合计 -- 19.16 439.01 40.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 999.90 5.92 --
其中:政策性金融债 999.90 5.92 --
合计 999.90 5.92 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -0.71
本期利润(万元) -1.58
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0947
期末基金资产净值(万元) 12.90
期末基金份额净值(元) 0.9516