单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 13.28 27.84 14.20 29.72 -3.71 18.82 -- 18.82
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -4.05 -- -4.05
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 0.56 6.00 0.45 5.16 1.57 22.87 0.00 22.87
① — ③ 13.28 27.84 14.20 29.72 -3.71 18.82 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -16.43 -8.38 4.21 -6.24 22.44 -- --
基准收益率②% -5.31 -0.60 -4.52 -0.99 7.09 -- --
① — ② -11.12 -7.78 8.73 -5.25 15.35 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨飞 2017/03/20 2年 18.82 杨飞,国籍中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2008年7月至2009年8月在诺德基金管理有限公司任助理研究员,2009年9月至2011年2月在景顺长城基金管理有限公司任研究员。2011年2月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2014年10月21日任国泰金龙行业精选证券投资基金的基金经理。2015年3月26日任国泰估值优势股票型证券投资基金(LOF)基金经理。2015年5月11日任国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年5月11日至2016年5月25日任国泰成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2017年5月10日任国泰大健康股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日至2017年10月30日任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理。2017年3月20日任国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
李恒 2017/05/10 1年10月14天 19.43 李恒,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2016年12月在华夏基金管理有限公司工作,其中,2010年7月至2015年4月任研究员,2015年4月至2016年8月任投资经理。2016年12月加入国泰基金管理有限公司,2017年1月26日任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理。2017年5月10日任国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 49,310.98 56.43 -- 26.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业 304.26 0.35 -- -2.48
批发和零售业 2,800.13 3.20 -- -0.04
交通运输、仓储和邮政业 5,042.70 5.77 -- 3.22
金融业 11,168.66 12.78 -- 4.81
水利、环境和公共设施管理业 165.84 0.19 -- -0.69
文化、体育和娱乐业 7,343.33 8.40 -- 5.41
合计 76,135.90 87.12 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 14.08 8,307.87 9.51% -0.12 --
300298 三诺生物 610.36 6,469.83 7.40% -1.02 --
000568 泸州老窖 154.19 6,269.45 7.17% 0.85 0.00
000333 美的集团 123.30 4,544.87 5.20% 0.24 --
601318 中国平安 78.85 4,423.22 5.06% -4.36 --
600031 三一重工 500.86 4,177.21 4.78% 1.37 --
603589 口子窖 103.38 3,625.50 4.15% 新晋 --
603885 吉祥航空 262.17 3,284.96 3.76% 新晋 --
600036 招商银行 120.30 3,031.61 3.47% -0.06 --
601336 新华保险 68.58 2,896.61 3.31% 新晋 --
合计 -- 2,036.07 47,031.13 53.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -6,711.31
本期利润(万元) -17,205.66
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1706
期末基金资产净值(万元) 87,387.88
期末基金份额净值(元) 0.8672