单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.29 10.18 28.44 34.31 -1.95 20.34 -- 23.02
上证指数 ②% -0.06 -3.64 11.11 15.56 -5.33 -7.95 -- -10.99
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 3.53 -- --
① — ② 0.35 13.82 17.33 18.75 3.38 28.29 0.00 34.01
① — ③ 0.83 11.73 18.73 21.94 0.51 16.81 0.00 0.00
同类排名 833/3041 40/2933 73/2819 65/2840 1269/2585 142/1986 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 34.28 -16.43 -8.38 4.21 -25.19 22.44 --
基准收益率②% 13.89 -5.31 -0.60 -4.52 -11.03 7.09 --
① — ② 20.39 -11.12 -7.78 8.73 -14.16 15.35 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨飞 2017/03/20 2年3月 23.05 杨飞,国籍中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2008年7月至2009年8月在诺德基金管理有限公司任助理研究员,2009年9月至2011年2月在景顺长城基金管理有限公司任研究员。2011年2月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2014年10月21日任国泰金龙行业精选证券投资基金的基金经理。2015年3月26日任国泰估值优势股票型证券投资基金(LOF)基金经理。2015年5月11日任国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年5月11日至2016年5月25日任国泰成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2017年5月10日任国泰大健康股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日至2017年10月30日任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理。2017年3月20日任国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
李恒 2017/05/10 2年1月9天 23.68 李恒,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2016年12月在华夏基金管理有限公司工作,其中,2010年7月至2015年4月任研究员,2015年4月至2016年8月任投资经理。2016年12月加入国泰基金管理有限公司,2017年1月26日任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理。2017年5月10日任国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 71,752.56 66.21 -9.78 30.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业 455.72 0.42 -0.07 -1.70
批发和零售业 776.03 0.72 2.48 -2.50
交通运输、仓储和邮政业 4,408.97 4.07 1.70 1.36
金融业 19,793.54 18.26 -5.48 10.53
房地产业 2,118.76 1.95 新增 -3.73
水利、环境和公共设施管理业 216.26 0.20 -0.01 -0.77
合计 99,521.84 91.83 -4.71 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 12.42 10,607.32 9.79% 0.28 2.24
601318 中国平安 124.73 9,616.34 8.87% 3.81 3.70
000568 泸州老窖 120.36 8,013.29 7.39% 0.22 -1.45
603589 口子窖 135.00 7,342.62 6.78% 2.63 -1.28
000333 美的集团 145.96 7,112.68 6.56% 1.36 3.13
603369 今世缘 201.84 5,792.88 5.35% 新晋 -4.72
300298 三诺生物 413.97 5,137.41 4.74% -2.66 -20.01
600036 招商银行 146.86 4,981.56 4.60% 1.13 7.34
002372 伟星新材 232.98 4,696.87 4.33% 新晋 4.34
600031 三一重工 331.27 4,233.69 3.91% -0.87 5.95
合计 -- 1,865.39 67,534.66 62.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,559.11
本期利润(万元) 29,305.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2963
期末基金资产净值(万元) 108,378.00
期末基金份额净值(元) 1.1645