单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.90 -3.36 -21.31 3.62 -27.26 -- -- -5.08
上证指数 ②% -0.91 0.08 -9.22 3.06 -24.64 -- -- -20.61
同类平均 ③% -0.64 0.47 -9.49 1.73 -14.93 -- -- --
① — ② 0.01 -3.44 -12.09 0.56 -2.62 0.00 0.00 15.53
① — ③ -0.26 -3.82 -11.82 1.90 -12.33 0.00 0.00 0.00
同类排名 1697/2787 2438/2727 2391/2613 288/2796 1948/2293 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -8.38 4.21 -6.24 8.59 22.44 -- --
基准收益率②% -0.60 -4.52 -0.99 1.96 7.09 -- --
① — ② -7.78 8.73 -5.25 6.63 15.35 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨飞 2017/03/20 1年10月2天 -5.08 杨飞,国籍中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2008年7月至2009年8月在诺德基金管理有限公司任助理研究员,2009年9月至2011年2月在景顺长城基金管理有限公司任研究员。2011年2月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2014年10月21日任国泰金龙行业精选证券投资基金的基金经理。2015年3月26日任国泰估值优势股票型证券投资基金(LOF)基金经理。2015年5月11日任国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年5月11日至2016年5月25日任国泰成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2017年5月10日任国泰大健康股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日至2017年10月30日任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理。2017年3月20日任国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
李恒 2017/05/10 1年8月11天 -4.60 李恒,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2016年12月在华夏基金管理有限公司工作,其中,2010年7月至2015年4月任研究员,2015年4月至2016年8月任投资经理。2016年12月加入国泰基金管理有限公司,2017年1月26日任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理。2017年5月10日任国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 69,533.50 66.44 -- 34.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 267.24 0.26 -- -1.89
批发和零售业 1,173.31 1.12 -- -2.43
交通运输、仓储和邮政业 3,476.35 3.32 -- 0.65
金融业 21,803.10 20.83 -- 11.65
水利、环境和公共设施管理业 201.68 0.19 -- -0.57
合计 96,455.18 92.16 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 13.81 10,080.13 9.63% 1.52 --
601318 中国平安 143.88 9,855.71 9.42% 5.36 --
300298 三诺生物 595.51 8,813.57 8.42% 2.39 --
002304 洋河股份 59.93 7,670.84 7.33% 新晋 --
000568 泸州老窖 139.31 6,618.71 6.32% -2.31 0.00
000333 美的集团 123.30 5,187.27 4.96% -4.35 --
000858 五粮液 76.31 5,185.29 4.95% 新晋 --
601601 中国太保 139.24 4,944.41 4.72% -1.05 --
600036 招商银行 120.30 3,692.07 3.53% 新晋 --
600031 三一重工 401.71 3,567.22 3.41% 新晋 --
合计 -- 1,813.30 65,615.22 62.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -368.20
本期利润(万元) -9,739.48
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0963
期末基金资产净值(万元) 104,658.83
期末基金份额净值(元) 1.0377