单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.43 1.11 37.41 44.38 12.68 27.78 -- 32.26
上证指数 ②% 0.21 -10.60 12.64 17.25 5.46 -9.50 -- -9.68
同类平均 ③% 2.14 -2.70 10.16 12.39 2.44 5.60 -- --
① — ② 5.22 11.71 24.77 27.13 7.22 37.28 0.00 41.94
① — ③ 3.29 3.81 27.25 31.99 10.24 22.18 0.00 0.00
同类排名 17/220 24/181 2/173 1/169 10/147 5/96 -- --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 8.23 34.28 -16.43 -8.38 -25.19 22.44 --
基准收益率②% -0.54 13.89 -5.31 -0.60 -11.03 7.09 --
① — ② 8.77 20.39 -11.12 -7.78 -14.16 15.35 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨飞 2017/03/20 2年4月5天 32.26 杨飞,国籍中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2008年7月至2009年8月在诺德基金管理有限公司任助理研究员,2009年9月至2011年2月在景顺长城基金管理有限公司任研究员。2011年2月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2014年10月21日任国泰金龙行业精选证券投资基金的基金经理。2015年3月26日任国泰估值优势股票型证券投资基金(LOF)基金经理。2015年5月11日任国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年5月11日至2016年5月25日任国泰成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2017年5月10日任国泰大健康股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日至2017年10月30日任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理。2017年3月20日任国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
李恒 2017/05/10 2年2月14天 32.93 李恒,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2016年12月在华夏基金管理有限公司工作,其中,2010年7月至2015年4月任研究员,2015年4月至2016年8月任投资经理。2016年12月加入国泰基金管理有限公司,2017年1月26日任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理。2017年5月10日任国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 36.34 0.04 新增 -1.93
制造业 69,616.48 70.77 -4.56 36.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业 446.97 0.45 -0.03 -1.76
批发和零售业 715.64 0.73 -0.01 -2.76
交通运输、仓储和邮政业 3,373.94 3.43 0.64 0.60
金融业 16,455.25 16.73 1.53 6.03
房地产业 1,851.87 1.88 0.07 -2.61
水利、环境和公共设施管理业 172.39 0.18 0.02 -0.79
合计 92,671.19 94.21 -2.38 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 9.94 9,781.85 9.94% 0.15 5.67
601318 中国平安 100.40 8,896.84 9.04% 0.17 8.99
603589 口子窖 130.33 8,395.83 8.54% 1.76 13.40
000333 美的集团 156.06 8,093.09 8.23% 1.67 3.19
000568 泸州老窖 92.66 7,489.37 7.61% 0.22 21.06
600036 招商银行 155.54 5,596.40 5.69% 1.09 3.58
600305 恒顺醋业 294.78 5,429.90 5.52% 新晋 -1.46
002372 伟星新材 286.85 4,991.22 5.07% 0.74 1.20
300298 三诺生物 399.62 4,707.56 4.79% 0.05 -2.04
600031 三一重工 319.79 4,182.91 4.25% 0.34 7.65
合计 -- 1,945.97 67,564.97 68.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 6,979.58
本期利润(万元) 8,197.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.099
期末基金资产净值(万元) 98,368.67
期末基金份额净值(元) 1.2603