单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.47 0.63 -0.09 0.35 1.66 -- -- 6.86
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -- -- -13.88
同类平均 ③% -0.25 -3.65 -8.74 -8.54 -6.27 -- -- --
① — ② -1.85 3.36 14.65 15.77 18.35 0.00 0.00 20.74
① — ③ 0.72 4.28 8.65 8.89 7.92 0.00 0.00 0.00
同类排名 903/2835 452/2763 426/2609 455/2416 548/2240 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -0.82 0.12 1.14 1.11 6.20 -- --
基准收益率②% -0.66 0.53 -0.23 0.56 0.08 -- --
① — ② -0.16 -0.41 1.37 0.55 6.12 -- --
业绩比较基准 中债综合指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王啸 2016/12/28 1年8月28天 6.75 王啸,中国国籍,香港大学金融学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2013年8月加入南方基金,历任信用分析师、转债研究员、新股研究员。2016年3月至今,任南方通利、南方丰元、南方双元的基金经理助理。2016年12月9日至2018年2月2日任南方荣光灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年2月2日任南方荣冠定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年2月2日任南方荣毅定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日任南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月28日任南方荣安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李璇 2016/11/23 2018/02/02 1年2月11天 6.80

南方荣安定开混合A南方荣安定开混合C基金总份额

南方荣安定开混合A南方荣安定开混合C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)162916294326--
户均持有份额(万)8.958.9516.48--
机构持有比例(%)0.000.0022.44--
个人持有比例(%)100.00100.0077.56--

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 588.70 3.68 -- -29.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业 153.91 0.96 -- 0.06
信息传输、软件和信息技术服务业 80.82 0.50 -- -5.59
合计 823.43 5.14 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600398 海澜之家 12.88 164.09 1.02% 新晋 -11.69
600011 华能国际 24.20 153.91 0.96% 新晋 20.94
000651 格力电器 2.80 132.02 0.82% 新晋 -6.33
000333 美的集团 2.50 130.55 0.82% 新晋 -9.19
600585 海螺水泥 2.45 82.03 0.51% 新晋 16.58
002230 科大讯飞 2.52 80.82 0.50% 新晋 0.38
000425 徐工机械 18.74 79.46 0.50% 新晋 -0.57
600887 伊利股份 0.02 0.56 % 新晋 -4.44
合计 -- 66.11 823.44 5.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,097.40 13.10 0.61
其中:政策性金融债 2,097.40 13.10 0.61
企业债券 10,582.20 66.09 34.69
可转换债券 1.49 0.01 0.00
短期融资券 8,021.60 50.10 -5.72
中期票据 2,026.40 12.65 6.40
合计 22,729.08 141.95 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.40%
500--1000万元0.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -117.64
本期利润(万元) -127.22
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0087
期末基金资产净值(万元) 15,410.27
期末基金份额净值(元) 1.0575