单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.04 0.08 -0.51 -0.19 1.64 -- -- 6.29
上证指数 ②% -2.97 -7.89 -18.89 -14.46 -12.81 -- -- -12.91
同类平均 ③% -0.24 -2.02 -6.00 -4.44 1.12 -- -- --
① — ② 3.01 7.97 18.38 14.27 14.45 0.00 0.00 19.20
① — ③ 0.28 2.10 5.48 4.25 0.53 0.00 0.00 0.00
同类排名 1482/2938 1004/2823 662/2614 805/2576 1132/2296 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.12 1.14 1.11 2.09 6.20 -- --
基准收益率②% 0.53 -0.23 0.56 0.15 0.08 -- --
① — ② -0.41 1.37 0.55 1.94 6.12 -- --
业绩比较基准 中债综合指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王啸 2016/12/28 1年5月5天 6.18 王啸,中国国籍,香港大学金融学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2013年8月加入南方基金,历任信用分析师、转债研究员、新股研究员。2016年3月至今,任南方通利、南方丰元、南方双元的基金经理助理。2016年12月9日至2018年2月2日任南方荣光灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年2月2日任南方荣冠定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年2月2日任南方荣毅定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日任南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月28日任南方荣安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李璇 2016/11/23 2018/02/02 1年2月11天 6.80

南方荣安定开混合A南方荣安定开混合C基金总份额

南方荣安定开混合A南方荣安定开混合C合计情况
2017-122017-6----
持有人户数(户)16294326----
户均持有份额(万)8.9516.48----
机构持有比例(%)0.0022.44----
个人持有比例(%)100.0077.56----

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 445.02 2.76 1.16 --
批发和零售业 351.11 2.17 -1.87 --
交通运输、仓储和邮政业 35.25 0.22 新增 --
信息传输、软件和信息技术服务业 162.80 1.01 新增 --
金融业 663.07 4.11 -2.23 --
教育 35.96 0.22 新增 --
文化、体育和娱乐业 39.48 0.24 新增 --
合计 1,732.69 10.73 -4.01 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600998 九州通 8.29 160.99 1.00% 新晋 5.30
601288 农业银行 33.11 129.46 0.80% 0.35 -0.38
601939 建设银行 16.70 129.43 0.80% 0.32 -0.10
601318 中国平安 1.97 128.66 0.80% 新晋 -10.92
601398 工商银行 20.86 127.04 0.79% 0.31 -0.45
601988 中国银行 31.86 125.21 0.78% 0.31 -4.38
002013 中航机电 7.48 86.47 0.54% 新晋 10.89
002317 众生药业 5.98 71.28 0.44% 新晋 -1.32
600511 国药股份 2.14 65.48 0.41% 新晋 -4.68
300271 华宇软件 3.05 62.49 0.39% 新晋 21.44
合计 -- 131.44 1,086.51 6.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,097.40 13.10 0.61
其中:政策性金融债 2,097.40 13.10 0.61
企业债券 10,582.20 66.09 34.69
短期融资券 8,021.60 50.10 -5.72
中期票据 2,026.40 12.65 6.40
合计 22,727.60 141.94 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.40%
500--1000万元0.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -26.35
本期利润(万元) 18.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0013
期末基金资产净值(万元) 15,537.49
期末基金份额净值(元) 1.0662