单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.42 0.59 0.86 2.36 3.33 -- -- 6.31
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.13 0.82 -0.77 -0.15 -0.28 -- -- --
① — ② 0.42 0.59 0.86 2.36 3.33 0.00 0.00 6.31
① — ③ 0.29 -0.23 1.63 2.51 3.61 0.00 0.00 0.00
同类排名 127/449 266/438 133/420 110/407 98/398 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -0.19 1.54 0.52 0.86 4.12 -- --
基准收益率②% 0.92 1.63 -0.12 0.97 1.72 -- --
① — ② -1.11 -0.09 0.64 -0.11 2.40 -- --
业绩比较基准 中证全债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑迎迎 2018/02/09 7月15天 1.44 郑迎迎女士,中国国籍,生于1983年,硕士研究生,具有基金从业资格。2008年起开始从事证券行业工作。曾任农银汇理基金管理有限公司研究员。2011年8月起任富国基金管理有限公司债券研究员。2012年10月19日任富国7天理财宝债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月29日至2015年4月15日任富国强回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月26日至2016年10月12日任富国可转换债券证券投资基金的基金经理。2015年4月20日至2017年3月31日任富国新天锋定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月20日至2017年3月31日任富国收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日至2016年9月6日任富国新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月18日至2017年3月31日任富国稳健增强债券型证券投资基金基金经理。2017年6月加入南方基金管理有限公司,2017年8月10日任南方荣光灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日任南方通利债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日任南方高元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月7日任南方荣毅定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月13日任南方多利增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任南方荣冠定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任南方卓元债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月14日任南方泽元债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘文良 2016/11/11 2018/02/09 1年3月 4.82

南方卓元债券A南方卓元债券C基金总份额

南方卓元债券A南方卓元债券C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)1921--
户均持有份额(万)1161.5610151.2750002.54--
机构持有比例(%)99.98100.00100.00--
个人持有比例(%)0.020.000.00--

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 502.70 2.16 -- -3.61
合计 502.70 2.16 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 15.40 429.66 1.85% 新晋 -4.44
600085 同仁堂 2.07 73.04 0.31% 新晋 -4.65
合计 -- 17.47 502.70 2.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,310.08 18.55 -23.54
其中:政策性金融债 4,310.08 18.55 -23.54
企业债券 11,194.13 48.19 19.87
短期融资券 2,002.20 8.62 -12.96
中期票据 5,478.65 23.58 20.93
合计 22,985.06 98.94 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 13.31
本期利润(万元) -73.78
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0036
期末基金资产净值(万元) 23,230.20
期末基金份额净值(元) 1.0526