单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.78 -4.41 11.18 0.66 24.35 -- -- 23.26
上证指数 ②% 4.41 0.58 5.83 3.12 9.56 -- -- 9.22
同类平均 ③% 2.48 1.43 10.62 1.36 20.31 -- -- --
① — ② 0.37 -4.99 5.35 -2.46 14.79 0.00 0.00 14.04
① — ③ 2.30 -5.83 0.55 -0.70 4.04 0.00 0.00 0.00
同类排名 74/263 188/249 103/228 162/266 75/194 -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李游 2016/11/02 10月16天 26.53 李游先生,中南财经政法大学金融金硕士,曾任职于五矿期货有限公司、华创证券有限责任公司研究员,第一创业证券股份有限公司任研究员,2014年8月加入创金合信基金管理有限公司担任研究部行业研究员,现任基金经理。2016年11月2日任创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

创金资源主题精选A创金资源主题精选C基金总份额

创金资源主题精选A创金资源主题精选C合计情况
2017-6------
持有人户数(户)709------
户均持有份额(万)1.11------
机构持有比例(%)63.32------
个人持有比例(%)36.68------

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 26,102.74 29.55 10.75 26.34
制造业 44,980.97 50.92 -5.50 -4.40
卫生和社会工作 11.53 0.01 新增 -0.80
合计 71,095.24 80.48 11.63 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600028 中国石化 1,321.89 7,799.15 8.83% 0.16 16.03
002466 天齐锂业 88.40 6,213.72 7.03% -0.07 12.19
601600 中国铝业 674.69 5,114.17 5.79% -2.84 0.00
000933 神火股份 377.85 4,296.13 4.86% 1.91 29.79
002460 赣锋锂业 39.72 3,467.56 3.93% 新晋 6.15
000807 云铝股份 196.23 2,721.71 3.08% 新晋 28.62
601088 中国神华 128.62 2,693.38 3.05% -1.36 13.79
601857 中国石油 317.11 2,533.74 2.87% -4.20 5.86
002128 露天煤业 179.43 2,355.92 2.67% 新晋 13.49
600997 开滦股份 291.98 2,289.15 2.59% 新晋 13.50
合计 -- 3,615.92 39,484.63 44.70% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 447.22
本期利润(万元) 581.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0488
期末基金资产净值(万元) 39,784.72
期末基金份额净值(元) 1.3232