单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.89 -7.23 -19.14 -18.78 -11.50 -- -- -0.54
上证指数 ②% -7.77 -9.84 -19.79 -15.73 -12.56 -- -- -10.74
同类平均 ③% -3.07 -4.63 -9.74 -8.28 1.90 -- -- --
① — ② 1.88 2.61 0.65 -3.05 1.06 0.00 0.00 10.20
① — ③ -2.81 -2.60 -9.40 -10.49 -13.40 0.00 0.00 0.00
同类排名 261/312 196/301 245/274 243/270 203/228 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -8.83 -7.46 29.90 1.78 26.76 -- --
基准收益率②% -4.78 -4.74 20.82 -1.17 19.97 -- --
① — ② -4.05 -2.72 9.08 2.95 6.79 -- --
业绩比较基准 中证内地资源指数收益率×90%+人民币活期存款利率(税后)×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李游 2016/11/02 1年7月1天 0.76 李游先生,中南财经政法大学金融金硕士,曾任职于五矿期货有限公司、华创证券有限责任公司研究员,第一创业证券股份有限公司任研究员,2014年8月加入创金合信基金管理有限公司担任研究部行业研究员,现任基金经理。2016年11月2日任创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月17日任创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

创金资源主题精选A创金资源主题精选C基金总份额

创金资源主题精选A创金资源主题精选C合计情况
2017-122017-6----
持有人户数(户)30811709----
户均持有份额(万)0.551.11----
机构持有比例(%)21.3663.32----
个人持有比例(%)78.6436.68----

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 13,178.92 33.66 1.97 29.51
制造业 21,713.66 55.45 -6.29 1.95
批发和零售业 2.64 0.01 新增 -4.29
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.01 新增 -2.75
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 0.01 0.00 -6.82
合计 34,902.31 89.14 -4.33 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002466 天齐锂业 63.92 3,765.04 9.62% 4.28 -2.72
002460 赣锋锂业 40.48 3,132.30 8.00% 3.92 -8.46
600028 中国石化 452.29 2,930.87 7.48% -1.25 3.97
600019 宝钢股份 328.12 2,795.59 7.14% 新晋 10.82
603799 华友钴业 21.37 2,533.20 6.47% 新晋 -11.00
601899 紫金矿业 499.97 2,174.85 5.55% 0.63 -8.93
601088 中国神华 102.54 2,137.98 5.46% -0.28 -0.68
600362 江西铜业 121.10 2,093.83 5.35% 0.16 -0.70
603993 洛阳钼业 143.48 1,216.72 3.11% 新晋 -13.27
601225 陕西煤业 130.32 1,004.77 2.57% 新晋 5.58
合计 -- 1,903.59 23,785.15 60.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -859.08
本期利润(万元) -1,162.80
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0824
期末基金资产净值(万元) 14,288.79
期末基金份额净值(元) 1.1164