单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -9.91 -16.86 -22.87 -32.47 -34.16 -- -- -17.31
上证指数 ②% -7.91 -10.80 -19.57 -24.82 -26.48 -- -- -20.37
同类平均 ③% -8.88 -18.37 -22.55 -26.10 -25.80 -- -- --
① — ② -2.00 -6.06 -3.30 -7.65 -7.68 0.00 0.00 3.06
① — ③ -1.03 1.51 -0.32 -6.37 -8.37 0.00 0.00 0.00
同类排名 208/325 123/319 163/303 214/271 199/250 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -9.19 -8.83 -7.46 29.90 26.76 -- --
基准收益率②% -11.61 -4.78 -4.74 20.82 19.97 -- --
① — ② 2.42 -4.05 -2.72 9.08 6.79 -- --
业绩比较基准 中证内地资源指数收益率×90%+人民币活期存款利率(税后)×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李游 2016/11/02 1年11月21天 -17.31 李游先生,中南财经政法大学金融金硕士,曾任职于五矿期货有限公司、华创证券有限责任公司研究员,第一创业证券股份有限公司任研究员,2014年8月加入创金合信基金管理有限公司担任研究部行业研究员,现任基金经理。2016年11月2日任创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月17日任创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

创金资源主题精选A创金资源主题精选C基金总份额

创金资源主题精选A创金资源主题精选C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)2015630811709--
户均持有份额(万)0.600.551.11--
机构持有比例(%)12.2021.3663.32--
个人持有比例(%)87.8078.6436.68--

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8,649.79 39.98 -- 35.63
制造业 9,757.88 45.10 -- -8.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.03 -- -1.78
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.04 -- -0.87
合计 18,422.95 85.15 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603799 华友钴业 21.83 2,127.75 9.83% 3.36 2.61
002466 天齐锂业 42.89 2,127.10 9.83% 0.21 -4.81
600028 中国石化 316.36 2,053.17 9.49% 2.01 1.60
002460 赣锋锂业 52.73 2,034.17 9.40% 1.40 -2.32
601857 中国石油 194.18 1,497.16 6.92% 新晋 -1.66
601899 紫金矿业 342.38 1,235.98 5.71% 0.16 -2.58
601225 陕西煤业 140.68 1,156.43 5.34% 2.77 -1.61
601088 中国神华 53.73 1,071.29 4.95% -0.51 -3.14
600362 江西铜业 53.93 854.80 3.95% -1.40 -1.62
603993 洛阳钼业 97.85 615.48 2.84% -0.27 -6.60
合计 -- 1,316.56 14,773.33 68.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,246.64
本期利润(万元) -1,274.47
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1006
期末基金资产净值(万元) 12,173.99
期末基金份额净值(元) 1.0138