单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.77 34.30 31.11 37.97 -- -- -- 33.21
上证指数 ②% 2.15 6.38 2.94 8.18 -- -- -- 7.53
同类平均 ③% 3.38 7.60 7.47 13.28 -- -- -- --
① — ② 4.62 27.92 28.17 29.79 0.00 0.00 0.00 25.68
① — ③ 3.40 26.70 23.64 24.69 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 29/238 2/226 2/205 7/195 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李游 2016/11/02 10月16天 39.65 李游先生,中南财经政法大学金融金硕士,曾任职于五矿期货有限公司、华创证券有限责任公司研究员,第一创业证券股份有限公司任研究员,2014年8月加入创金合信基金管理有限公司担任研究部行业研究员,现任基金经理。2016年11月2日任创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

创金资源主题精选A创金资源主题精选C基金总份额

创金资源主题精选A创金资源主题精选C合计情况
2017-6------
持有人户数(户)1246------
户均持有份额(万)0.66------
机构持有比例(%)60.75------
个人持有比例(%)39.25------

更多>>(2017-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 661.07 40.30 -- 36.68
制造业 745.14 45.42 -- -8.60
金融业 104.77 6.39 -- -3.37
合计 1,510.98 92.11 -- --

更多>>(2017-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600028 中国石化 23.98 142.17 8.67% -0.79 -1.41
601600 中国铝业 31.31 141.52 8.63% 0.97 6.51
002466 天齐锂业 2.14 116.43 7.10% 新晋 13.63
601857 中国石油 15.08 115.94 7.07% -0.85 -1.44
601899 紫金矿业 23.27 79.82 4.87% 新晋 14.27
601088 中国神华 3.25 72.33 4.41% 0.16 8.61
600188 兖州煤业 5.21 63.75 3.89% 新晋 -2.74
600516 方大炭素 4.28 60.89 3.71% 新晋 6.85
601225 陕西煤业 6.91 48.85 2.98% 新晋 3.67
000933 神火股份 6.63 48.33 2.95% 新晋 -3.06
合计 -- 122.06 890.03 54.28% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
1月以下0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -48.27
本期利润(万元) 12.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0156
期末基金资产净值(万元) 835.98
期末基金份额净值(元) 1.0156