单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.59 16.08 37.32 39.16 11.66 26.27 -- 19.26
上证指数 ②% -10.91 1.72 10.58 14.37 -9.58 -6.91 -- -10.85
同类平均 ③% -9.63 2.74 14.01 17.28 -9.49 2.92 -- --
① — ② 4.32 14.36 26.74 24.79 21.24 33.18 0.00 30.11
① — ③ 3.04 13.34 23.31 21.88 21.15 23.34 0.00 0.00
同类排名 61/368 13/353 5/342 8/347 6/310 17/216 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 34.13 -8.77 -3.36 -8.63 -26.50 17.54 --
基准收益率②% 37.80 0.73 -4.29 -8.48 -16.60 -10.30 --
① — ② -3.67 -9.50 0.93 -0.15 -9.90 27.84 --
业绩比较基准 申万农林牧渔指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚爽 2016/12/07 2年5月19天 19.26 姚爽先生经济学硕士, 7年证券基金从业经验,历任中再资产农业及食品饮料研究员,中信产业基金农业及食品行业高级研究员。2014年11月加入嘉实基金管理有限公司,现任嘉实基金农业研究员,具有基金从业资格,中国国籍。2016年12月7日任嘉实农业产业股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 7,518.43 37.63 -0.23 33.88
制造业 10,702.42 53.57 -4.04 2.33
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 0.02 新增 -8.65
金融业 13.43 0.07 新增 -9.76
合计 18,237.57 91.29 -4.36 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300498 温氏股份 44.22 1,795.33 8.99% 1.24 -15.60
000876 新希望 130.15 1,731.00 8.66% 4.15 16.82
000895 双汇发展 61.94 1,601.02 8.01% -0.59 -4.49
600887 伊利股份 54.98 1,600.47 8.01% 0.13 -3.53
002299 圣农发展 58.43 1,454.27 7.28% -0.04 7.74
002746 仙坛股份 61.51 1,424.52 7.13% -0.03 17.32
000998 隆平高科 86.97 1,414.17 7.08% -1.88 -11.35
002311 海大集团 35.66 1,005.55 5.03% 新晋 1.25
002321 华英农业 126.09 931.81 4.66% 新晋 -18.71
600872 中炬高新 24.31 889.26 4.45% -0.15 9.25
合计 -- 684.26 13,847.40 69.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 885.29 4.43 -0.45
其中:政策性金融债 885.29 4.43 -0.45
合计 885.29 4.43 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 8.85 885.29 4.43

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -60.11
本期利润(万元) 4,878.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2888
期末基金资产净值(万元) 19,980.02
期末基金份额净值(元) 1.1495