单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -8.90 -10.26 -14.69 -14.37 1.84 -- -- -0.15
上证指数 ②% -8.94 -11.33 -11.80 -12.08 -7.53 -- -- -9.13
同类平均 ③% -8.15 -9.38 -8.82 -9.16 1.64 -- -- --
① — ② 0.04 1.07 -2.89 -2.29 9.37 0.00 0.00 8.98
① — ③ -0.75 -0.88 -5.87 -5.21 0.20 0.00 0.00 0.00
同类排名 194/310 162/291 200/267 200/271 108/221 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -8.76 6.43 8.98 1.50 17.54 -- --
基准收益率②% -5.49 0.37 1.78 -9.22 -10.30 -- --
① — ② -3.27 6.06 7.20 10.72 27.84 -- --
业绩比较基准 申万农林牧渔指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚爽 2016/12/07 1年5月26天 4.34 姚爽先生经济学硕士, 7年证券基金从业经验,历任中再资产农业及食品饮料研究员,中信产业基金农业及食品行业高级研究员。2014年11月加入嘉实基金管理有限公司,现任嘉实基金农业研究员,具有基金从业资格,中国国籍。2016年12月7日任嘉实农业产业股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5,345.90 27.94 -0.73 25.54
制造业 11,867.84 62.03 4.84 8.53
批发和零售业 2.64 0.01 新增 -4.29
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.02 -0.01 -2.74
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 0.02 -0.01 -6.81
合计 17,223.47 90.02 4.10 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000998 隆平高科 72.60 1,876.77 9.81% 0.43 -5.87
603566 普莱柯 93.16 1,876.26 9.81% 1.62 -6.96
600201 生物股份 64.12 1,755.60 9.18% 0.39 -15.87
600887 伊利股份 60.21 1,715.38 8.97% -0.81 -3.84
002385 大北农 252.26 1,450.50 7.58% 2.62 -1.20
000895 双汇发展 53.31 1,364.61 7.13% 2.20 7.01
000858 五粮液 19.43 1,289.04 6.74% -2.85 -0.82
002746 仙坛股份 54.93 1,193.00 6.24% 新晋 1.28
002299 圣农发展 81.45 1,128.87 5.90% 1.25 6.05
002234 民和股份 75.59 823.93 4.31% 新晋 0.32
合计 -- 827.06 14,473.96 75.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,058.11 5.53 0.46
合计 1,058.11 5.53 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,206.82
本期利润(万元) -1,758.69
加权平均基金份额本期利润(元) -0.085
期末基金资产净值(万元) 19,132.33
期末基金份额净值(元) 1.0639