单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.79 -15.00 -19.00 -27.44 -24.48 -- -- -15.40
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -23.01 -24.64 -- -- -20.42
同类平均 ③% -6.88 -17.70 -22.12 -24.77 -24.23 -- -- --
① — ② -1.74 -5.48 -0.85 -4.43 0.16 0.00 0.00 5.02
① — ③ 0.09 2.70 3.12 -2.67 -0.25 0.00 0.00 0.00
同类排名 163/323 105/317 102/300 174/270 130/249 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -8.63 -8.76 6.43 8.98 17.54 -- --
基准收益率②% -8.48 -5.49 0.37 1.78 -10.30 -- --
① — ② -0.15 -3.27 6.06 7.20 27.84 -- --
业绩比较基准 申万农林牧渔指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚爽 2016/12/07 1年10月14天 -15.40 姚爽先生经济学硕士, 7年证券基金从业经验,历任中再资产农业及食品饮料研究员,中信产业基金农业及食品行业高级研究员。2014年11月加入嘉实基金管理有限公司,现任嘉实基金农业研究员,具有基金从业资格,中国国籍。2016年12月7日任嘉实农业产业股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4,039.03 24.94 -- 22.65
制造业 9,534.16 58.88 -- 4.81
建筑业 329.35 2.03 -- -0.29
合计 13,902.54 85.85 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 53.60 1,495.44 9.24% 0.27 -4.44
603566 普莱柯 93.16 1,472.87 9.10% -0.71 -0.92
000858 五粮液 18.80 1,428.42 8.82% 2.08 -2.78
000895 双汇发展 53.31 1,407.79 8.69% 1.56 -2.72
000998 隆平高科 72.60 1,369.28 8.46% -1.35 2.76
300498 温氏股份 40.96 901.94 5.57% 新晋 3.75
002746 仙坛股份 64.35 729.67 4.51% -1.73 24.53
002258 利尔化学 36.04 697.73 4.31% 新晋 0.62
002215 诺普信 84.58 588.68 3.64% 新晋 4.93
002321 华英农业 87.90 537.95 3.32% 新晋 2.53
合计 -- 605.30 10,629.77 65.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,001.40 6.18 0.65
金融债券 56.92 0.35 --
其中:政策性金融债 56.92 0.35 --
合计 1,058.32 6.53 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170024 17附息国债24 10.00 1001.40 6.18
018005 国开1701 0.57 56.92 0.35

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -571.86
本期利润(万元) -1,517.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0853
期末基金资产净值(万元) 16,192.63
期末基金份额净值(元) 0.9721