单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.00 -4.83 -19.06 -25.92 -25.62 -13.53 -- -13.62
上证指数 ②% -1.47 -3.28 -14.80 -21.58 -21.23 -17.42 -- -18.94
同类平均 ③% -1.88 -3.29 -17.42 -21.88 -21.74 -8.77 -- --
① — ② -0.53 -1.55 -4.26 -4.34 -4.39 3.89 0.00 5.32
① — ③ -0.11 -1.54 -1.64 -4.04 -3.88 -4.76 0.00 0.00
同类排名 189/343 226/327 182/316 189/271 180/267 113/191 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -3.36 -8.63 -8.76 6.43 17.54 -- --
基准收益率②% -4.29 -8.48 -5.49 0.37 -10.30 -- --
① — ② 0.93 -0.15 -3.27 6.06 27.84 -- --
业绩比较基准 申万农林牧渔指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚爽 2016/12/07 2年10天 -13.62 姚爽先生经济学硕士, 7年证券基金从业经验,历任中再资产农业及食品饮料研究员,中信产业基金农业及食品行业高级研究员。2014年11月加入嘉实基金管理有限公司,现任嘉实基金农业研究员,具有基金从业资格,中国国籍。2016年12月7日任嘉实农业产业股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4,785.13 30.23 -- 27.72
制造业 9,286.22 58.67 -- 9.35
建筑业 261.37 1.65 -- -0.60
合计 14,332.72 90.55 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000895 双汇发展 53.31 1,393.93 8.81% 0.12 --
600887 伊利股份 53.60 1,376.45 8.70% -0.54 --
000858 五粮液 18.80 1,277.12 8.07% -0.75 --
000998 隆平高科 72.60 1,141.31 7.21% -1.25 --
002299 圣农发展 61.20 1,001.20 6.33% 新晋 --
300498 温氏股份 40.96 951.09 6.01% 0.44 0.00
002746 仙坛股份 64.35 891.18 5.63% 1.12 --
600201 生物股份 42.47 722.83 4.57% 新晋 --
002258 利尔化学 36.04 687.64 4.34% 0.03 --
002321 华英农业 101.49 661.71 4.18% 0.86 --
合计 -- 544.82 10,104.46 63.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,001.20 6.33 0.15
金融债券 57.04 0.36 0.01
其中:政策性金融债 57.04 0.36 0.01
合计 1,058.24 6.69 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170024 17附息国债24 10.00 1001.20 6.33
018005 国开1701 0.57 57.04 0.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -693.93
本期利润(万元) -547.46
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0323
期末基金资产净值(万元) 15,828.04
期末基金份额净值(元) 0.9394