单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.06 11.66 -9.38 6.06 -23.16 -6.52 -- -9.11
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -- -18.93
同类平均 ③% 4.01 4.64 -13.71 3.96 -23.26 -8.81 -- --
① — ② 2.04 9.61 0.35 2.04 3.21 11.37 0.00 9.82
① — ③ 2.05 7.02 4.33 2.09 0.10 2.29 0.00 0.00
同类排名 68/346 18/334 72/319 66/346 136/274 88/198 -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -8.77 -3.36 -8.63 -8.76 17.54 -- --
基准收益率②% 0.73 -4.29 -8.48 -5.49 -10.30 -- --
① — ② -9.50 0.93 -0.15 -3.27 27.84 -- --
业绩比较基准 申万农林牧渔指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚爽 2016/12/07 2年1月24天 -9.11 姚爽先生经济学硕士, 7年证券基金从业经验,历任中再资产农业及食品饮料研究员,中信产业基金农业及食品行业高级研究员。2014年11月加入嘉实基金管理有限公司,现任嘉实基金农业研究员,具有基金从业资格,中国国籍。2016年12月7日任嘉实农业产业股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5,174.87 37.40 -7.17 34.37
制造业 6,852.61 49.53 9.14 2.01
合计 12,027.48 86.93 3.62 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000895 双汇发展 53.31 1,393.93 8.81% 0.12 --
600887 伊利股份 53.60 1,376.45 8.70% -0.54 --
000858 五粮液 18.80 1,277.12 8.07% -0.75 --
000998 隆平高科 72.60 1,141.31 7.21% -1.25 --
002299 圣农发展 61.20 1,001.20 6.33% 新晋 --
300498 温氏股份 40.96 951.09 6.01% 0.44 0.00
002746 仙坛股份 64.35 891.18 5.63% 1.12 --
600201 生物股份 42.47 722.83 4.57% 新晋 --
002258 利尔化学 36.04 687.64 4.34% 0.03 --
002321 华英农业 101.49 661.71 4.18% 0.86 --
合计 -- 544.82 10,104.46 63.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 675.36 4.88 4.52
其中:政策性金融债 675.36 4.88 4.52
合计 675.36 4.88 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 6.72 675.36 4.88

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -933.40
本期利润(万元) -1,346.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0835
期末基金资产净值(万元) 13,836.50
期末基金份额净值(元) 0.857