工银瑞盈半年定开债券(003639)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-08)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.05 0.77 0.62 0.22 1.15 -- -- 2.24
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% -0.13 0.99 1.98 1.91 3.56 -- -- --
① — ② 0.05 0.77 0.62 0.22 1.15 0.00 0.00 2.24
① — ③ 0.18 -0.22 -1.36 -1.69 -2.41 0.00 0.00 0.00
同类排名 258/550 384/496 376/427 405/445 325/359 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -0.09 -0.23 0.82 0.94 2.02 -- --
基准收益率②% 0.90 0.68 1.57 1.39 4.10 -- --
① — ② -0.99 -0.91 -0.75 -0.45 -2.08 -- --
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张洋 2017/01/25 2018/06/12 1年4月18天 2.24
杜洋 2017/01/25 2018/06/12 1年4月18天 2.24

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 62.51 0.50 -- --
制造业 833.50 6.66 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 101.87 0.81 -- --
金融业 347.08 2.77 -- --
房地产业 62.01 0.50 -- --
文化、体育和娱乐业 220.45 1.76 -- --
合计 1,627.42 13.00 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,300.18 39.42 --
金融债券 749.78 22.73 --
其中:政策性金融债 749.78 22.73 --
企业债券 199.68 6.05 -33.46
可转换债券 465.56 14.12 3.84
合计 2,715.20 82.32 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以下1.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -116.02
本期利润(万元) -58.12
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0063
期末基金资产净值(万元) 3,298.36
期末基金份额净值(元) 1.0193