单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.31 0.16 1.29 0.93 5.00 9.23 -- 10.58
全债指数 ②% 0.43 0.61 1.97 1.50 6.41 10.92 -- 10.11
同类平均 ③% 0.20 0.60 1.78 1.46 5.35 10.00 -- --
① — ② -0.12 -0.46 -0.69 -0.57 -1.41 -1.69 0.00 0.47
① — ③ 0.11 -0.45 -0.50 -0.53 -0.35 -0.77 0.00 0.00
同类排名 107/797 707/746 565/628 574/654 294/474 259/404 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 1.12 1.02 1.92 2.44 7.32 2.09 --
基准收益率②% 0.47 1.99 0.57 1.01 4.79 -3.38 --
① — ② 0.65 -0.97 1.35 1.43 2.53 5.47 --
业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
冯小波 2019/05/15 1月3天 0.31 冯小波,中国国籍,上海交通大学管理科学与工程专业硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2002年3月起任华泰保险股份有限公司债券交易员。2003年6月起任平安证券股份有限公司投资经理。2003年10月任兴业银行股份有限公司债券交易员、高级副理。2012年8月加入中海基金管理有限公司,任职于投研中心。2012年10月26日任中海货币市场证券投资基金的基金经理。2014年4月23日至2016年11月18日任中海纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2016年11月17日任中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2016年11月17日任中海惠利纯债分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月21日至2016年11月17日任中海稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2016年11月17日任中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月15日任兴业裕丰债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨逸君 2017/01/03 2019/05/15 2年4月12天 10.26
莫华寅 2017/05/04 2017/12/31 8月1天 1.14

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 175,609.50 135.62 36.01
其中:政策性金融债 175,609.50 135.62 36.01
合计 175,609.50 135.62 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170209 17国开09 290.00 29527.80 22.80
180205 18国开05 180.00 19431.00 15.01
180406 18农发06 150.00 15892.50 12.27
1702003 17国开绿债03 150.00 15273.00 11.79
150316 15进出16 150.00 15154.50 11.70

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.10%
3月以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,090.32
本期利润(万元) 1,136.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0114
期末基金资产净值(万元) 129,488.57
期末基金份额净值(元) 1.0187