单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.18 0.42 0.97 0.94 4.12 5.43 -- 5.01
全债指数 ②% 0.39 0.64 2.07 1.54 6.39 10.91 -- 11.13
同类平均 ③% 0.17 0.65 1.86 1.50 5.37 9.96 -- --
① — ② -0.21 -0.22 -1.10 -0.60 -2.26 -5.48 0.00 -6.12
① — ③ 0.01 -0.23 -0.89 -0.56 -1.25 -4.53 0.00 0.00
同类排名 405/792 628/747 599/627 584/653 403/474 390/404 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 0.71 1.04 1.28 3.00 7.78 -3.90 --
基准收益率②% 1.23 3.80 0.19 2.58 8.87 -1.83 --
① — ② -0.52 -2.76 1.09 0.42 -1.09 -2.07 --
业绩比较基准 中债国债总财富(总值)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张略钊 2017/10/17 1年8月5天 7.06 张略钊先生,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2014年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任固定收益部利率及衍生品策略高级研究员、基金经理。2017年10月17日任工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年10月17日任工银瑞信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月22日至2018年6月28日任工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年8月28日任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陆欣 2016/12/16 2017/12/22 1年6天 -3.05

工银国债纯债A工银国债纯债C基金总份额

工银国债纯债A工银国债纯债C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)1817514427449
户均持有份额(万)3.947.297.935.35
机构持有比例(%)33.1762.6153.250.00
个人持有比例(%)66.8337.3946.75100.00

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,429.40 96.94 0.16
合计 9,429.40 96.94 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
010107 21国债⑺ 21.20 2186.90 22.48
180015 18附息国债15 20.00 2012.80 20.69
180022 18附息国债22 20.00 2011.60 20.68
010303 03国债⑶ 16.44 1665.14 17.12
180008 18附息国债08 10.00 1006.20 10.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 37.76
本期利润(万元) 50.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0076
期末基金资产净值(万元) 7,882.32
期末基金份额净值(元) 1.0477