单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-08-30)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.54 1.66 2.32 -- -- -- -- 2.76
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.15 1.65 1.54 -- -- -- -- --
① — ② -0.54 1.66 2.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2.76
① — ③ -0.68 0.01 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 744/764 182/734 35/662 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄浩荣 2017/07/28 2017/08/31 1月4天 -0.54
王涛 2017/01/04 2017/07/28 6月25天 3.31

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
短期融资券 14,979.90 70.85 --
合计 14,979.90 70.85 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以下0.10%
半年以上0

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 171.11
本期利润(万元) 163.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0082
期末基金资产净值(万元) 1,032.88
期末基金份额净值(元) 1.0236