单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-09-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.28 2.49 3.48 6.32 8.27 15.05 -- 17.64
全债指数 ②% 0.15 1.54 2.30 3.23 6.29 11.47 -- 12.41
同类平均 ③% 0.23 1.67 2.36 3.74 6.00 10.01 -- --
① — ② 0.13 0.95 1.18 3.08 1.99 3.58 0.00 5.23
① — ③ 0.05 0.82 1.13 2.58 2.27 5.04 0.00 0.00
同类排名 217/668 54/617 55/566 31/538 62/496 14/278 -- --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 1.07 2.85 1.63 2.48 7.97 2.45 --
基准收益率②% 0.38 1.11 3.43 1.00 9.63 -1.19 --
① — ② 0.69 1.74 -1.80 1.48 -1.66 3.64 --
业绩比较基准 中债总指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
祝松 2016/12/29 2年8月28天 17.64 祝松先生,中国国籍,武汉大学经济学硕士,多年金融证券从业经验,具有基金从业资格,曾任职于中国工商银行深圳市分行资金营运部,从事债券投资及理财产品组合投资管理;招商银行总行金融市场部,担任代客理财投资经理,从事人民币理财产品组合的投资管理工作。2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,任固定收益部拟任基金经理,从事债券管理相关工作。2014年2月22日至2018年4月12日任鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年2月22日至2019年9月18日任普天债券投资基金的基金经理。2014年3月14日任鹏华产业债债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月10日至2018年3月28日任鹏华双债加利债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月2日至2018年4月12日任鹏华丰华债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月27日至2018年4月28日任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月1日至2018年4月28日任鹏华金城保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月28日任鹏华丰茂债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日任鹏华丰惠债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日至2018年7月13日任鹏华丰盈债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日任鹏华永安18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日至2018年12月22日任鹏华永泰18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月24日至2019年9月16日 任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月3日任鹏华丰达债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月19日任鹏华尊晟3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月13日任鹏华金利债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月29日任鹏华尊信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月4日任鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 10,887.42 31.53 14.03
其中:政策性金融债 7,887.12 22.84 14.11
企业债券 24,365.63 70.56 2.37
可转换债券 1,133.55 3.28 -1.11
短期融资券 11,694.07 33.86 -0.35
中期票据 6,788.80 19.66 -0.17
合计 54,869.47 158.89 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
190401 19农发01 48.00 4765.92 13.80
143933 18建集Y1 31.00 3131.93 9.07
112273 15金街01 30.00 3067.20 8.88
122449 15绿城01 30.00 3057.00 8.85
136519 16陆嘴01 30.00 3021.90 8.75

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 320.13
本期利润(万元) 365.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0122
期末基金资产净值(万元) 34,533.93
期末基金份额净值(元) 1.1502