单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.05 1.00 0.31 -0.29 0.20 -- -- 5.80
上证指数 ②% 0.75 4.40 -6.87 4.09 -25.29 -- -- -19.90
同类平均 ③% 0.77 3.02 -8.14 2.25 -14.44 -- -- --
① — ② -0.80 -3.40 7.18 -4.38 25.49 0.00 0.00 25.70
① — ③ -0.82 -2.01 8.46 -2.54 14.64 0.00 0.00 0.00
同类排名 2327/2908 2095/2839 544/2716 2876/2925 377/2374 -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.44 -0.87 -0.06 0.99 4.54 -- --
基准收益率②% -5.04 -0.23 -4.07 -0.56 8.57 -- --
① — ② 6.48 -0.64 4.01 1.55 -4.03 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姜晓丽 2017/03/09 2019/01/19 1年10月16天 5.80
钱文成 2017/03/09 2019/01/19 1年10月16天 5.80

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 541.61 4.60 -- --
金融业 208.58 1.77 -- --
合计 750.19 6.37 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 552.42 91.95 28.51
其中:政策性金融债 552.42 91.95 28.51
合计 552.42 91.95 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 5.50 552.42 91.95

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 29.96
本期利润(万元) 28.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0143
期末基金资产净值(万元) 600.75
期末基金份额净值(元) 1.0611