单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.15 2.13 4.75 7.31 7.20 -- -- 7.27
上证指数 ②% -3.22 -1.61 5.18 7.04 2.76 -- -- 4.75
同类平均 ③% -1.39 3.01 8.88 11.98 9.76 -- -- --
① — ② 3.07 3.74 -0.43 0.27 4.44 0.00 0.00 2.52
① — ③ 1.24 -0.88 -4.13 -4.67 -2.57 0.00 0.00 0.00
同类排名 613/2491 1148/2442 1439/2307 1141/2004 954/1911 -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姜晓丽 2016/11/11 10月7天 6.87 姜晓丽,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入天弘基金管理有限公司,任债券研究员、债券交易员。2011年3月加入光大永明人寿保险有限公司,任债券交易员兼研究员。2011年8月加入天弘基金管理有限公司,任固定收益研究员、天弘永利债券型证券投资基金的基金经理助理。2012年8月3日任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月21日任天弘安康养老混合型证券投资基金的基金经理。2013年7月19日任天弘稳利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月14日任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月20日任天弘瑞利分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月24日任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月10日任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月12日至2017年8月9日任天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月14日任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日任天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日任天弘信利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日任天弘金利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日任天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日任天弘金明灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘弘利债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月18日任天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
钱文成 2016/11/11 10月7天 6.87 钱文成先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年8月,历任研究员、研究副总监、研究总监、股票投资部副总经理、基金经理助理。2013年1月16日任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。2013年5月31日至2016年2月22日任天弘周期策略股票型证券投资基的基金经理。2014年1月29日任天弘安康养老混合型证券投资基金的基金经理。2014年5月29日任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月24日任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月10日任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月12日至2017年8月9日任天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月27日任天弘普惠养老保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月23日任天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日任天弘乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日任天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日任天弘金利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日任天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日任天弘金明灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月18日任天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 599.98 0.81 -0.20 -1.15
制造业 6,010.43 8.13 -0.40 -23.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业 159.14 0.22 0.03 -1.27
建筑业 628.68 0.85 0.08 -1.85
批发和零售业 408.86 0.55 -0.11 -2.10
交通运输、仓储和邮政业 307.02 0.42 -0.02 -1.21
信息传输、软件和信息技术服务业 461.56 0.62 0.16 -2.74
金融业 5,130.29 6.94 0.33 -2.13
房地产业 623.53 0.84 0.29 -2.47
租赁和商务服务业 232.26 0.31 -0.11 -1.52
水利、环境和公共设施管理业 440.02 0.60 -0.07 -0.79
卫生和社会工作 11.53 0.02 新增 -0.38
文化、体育和娱乐业 188.57 0.26 0.00 -0.95
合计 15,201.87 20.57 0.02 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 16.90 915.30 1.24% -0.05 18.74
002304 洋河股份 4.62 468.93 0.63% 0.08 8.52
600036 招商银行 16.42 419.53 0.57% -0.04 5.97
601398 工商银行 68.42 410.52 0.56% 0.00 1.59
601288 农业银行 101.91 389.30 0.53% 新晋 -2.17
000858 五粮液 6.47 370.60 0.50% -0.13 16.21
002142 宁波银行 23.08 364.12 0.49% -0.04 8.59
000333 美的集团 8.04 355.29 0.48% 新晋 15.32
601009 南京银行 43.86 346.95 0.47% 新晋 0.67
601166 兴业银行 20.00 345.80 0.47% -0.04 0.77
合计 -- 309.72 4,386.34 5.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 99.81 0.13 --
金融债券 4,041.90 5.47 -0.04
其中:政策性金融债 4,041.90 5.47 -0.04
企业债券 1,215.30 1.64 -0.04
短期融资券 13,037.00 17.63 2.40
中期票据 2,997.90 4.05 --
合计 21,391.91 28.92 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,181.91
本期利润(万元) 1,511.97
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0216
期末基金资产净值(万元) 73,941.04
期末基金份额净值(元) 1.0553