天弘安盈混合(003667)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-09)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.05 7.02 7.71 7.87 11.74 -- -- 15.58
上证指数 ②% -8.22 -10.30 -17.54 -14.88 -12.52 -- -- -11.24
同类平均 ③% -4.24 -4.47 -7.67 -5.75 -0.16 -- -- --
① — ② 8.17 17.32 25.25 22.75 24.26 0.00 0.00 26.82
① — ③ 4.19 11.49 15.38 13.62 11.90 0.00 0.00 0.00
同类排名 361/2793 16/2723 28/2508 39/2502 136/2233 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.73 1.54 2.08 1.76 7.19 -- --
基准收益率②% -0.56 2.31 2.64 3.16 10.65 -- --
① — ② 1.29 -0.77 -0.56 -1.40 -3.46 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姜晓丽 2016/11/11 2018/07/10 1年8月1天 15.58
钱文成 2016/11/11 2018/07/10 1年8月1天 15.58

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 81.76 1.36 -- --
合计 81.76 1.36 -- --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600309 万华化学 2.33 81.76 1.36% 0.77 0.00
合计 -- 2.33 81.76 1.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,048.79 67.25 40.28
其中:政策性金融债 4,048.79 67.25 40.28
合计 4,048.79 67.25 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 80.82
本期利润(万元) 49.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0081
期末基金资产净值(万元) 6,020.57
期末基金份额净值(元) 1.0793