单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.39 20.33 18.51 25.63 -17.51 -8.24 -- -16.13
上证指数 ②% 3.13 23.53 22.98 28.37 2.32 2.30 -- -1.60
同类平均 ③% 1.94 16.87 17.77 20.03 3.10 10.75 -- --
① — ② 0.26 -3.20 -4.47 -2.74 -19.83 -10.54 0.00 -14.53
① — ③ 1.45 3.46 0.74 5.60 -20.61 -18.99 0.00 0.00
同类排名 714/2867 1210/2797 1305/2692 1050/2769 2421/2457 1719/1887 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 22.74 -15.75 -15.86 -13.36 -37.67 7.11 --
基准收益率②% 15.71 -6.12 -0.59 -4.86 -12.22 8.93 --
① — ② 7.03 -9.63 -15.27 -8.50 -25.45 -1.82 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴刚 2019/01/22 3月4天 17.64 吴刚先生,管理学硕士,曾任闽发证券投资银行部项目经理,中国证监会机构监管部副处长、处长。现任昆吾九鼎投资管理有限公司、北京同创九鼎投资管理股份有限公司董事长。2014年7月3日任九泰基金管理有限公司董事。2017年11月7日至2018年11月23日任中融新产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月22日任中融物联网主题灵活配置混合型的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孔学兵 2017/02/27 2019/01/28 1年11月5天 -30.24

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 40.60 0.94 新增 -2.38
制造业 2,628.68 60.65 -18.92 24.85
交通运输、仓储和邮政业 130.11 3.00 新增 0.23
信息传输、软件和信息技术服务业 227.18 5.24 28.56 -1.56
金融业 346.42 7.99 新增 0.13
合计 3,372.99 77.82 15.40 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600837 海通证券 13.88 194.74 4.49% 新晋 0.43
603305 旭升股份 5.82 181.41 4.19% 新晋 -20.59
002366 台海核电 12.10 158.27 3.65% 新晋 -3.10
002430 杭氧股份 13.04 157.00 3.62% 新晋 15.24
600703 三安光电 10.68 156.68 3.62% 新晋 -12.03
300118 东方日升 13.65 149.47 3.45% 新晋 3.53
603026 石大胜华 5.14 148.16 3.42% 新晋 55.22
002912 中新赛克 1.20 143.81 3.32% -1.57 -14.94
002384 东山精密 7.47 141.86 3.27% 新晋 9.54
600233 圆通速递 9.71 130.11 3.00% 新晋 7.11
合计 -- 92.69 1,561.51 36.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 221.02 5.10 0.41
其中:政策性金融债 221.02 5.10 0.41
可转换债券 14.52 0.34 --
合计 235.54 5.44 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 2.21 221.02 5.10
110054 通威转债 0.03 3.40 0.08
127012 招路转债 0.03 2.80 0.06
110053 苏银转债 0.02 1.50 0.03
123020 富祥转债 0.01 1.03 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -10.27
本期利润(万元) 617.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1465
期末基金资产净值(万元) 4,334.03
期末基金份额净值(元) 0.8194