单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.23 0.69 1.94 1.81 6.11 11.57 -- 12.88
全债指数 ②% 0.43 0.61 1.97 1.50 6.41 10.93 -- 9.74
同类平均 ③% 0.20 0.60 1.78 1.46 5.35 10.00 -- --
① — ② -0.20 0.07 -0.03 0.31 -0.30 0.65 0.00 3.14
① — ③ 0.03 0.09 0.16 0.35 0.76 1.57 0.00 0.00
同类排名 280/797 273/746 233/628 158/654 141/474 74/404 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 1.30 1.50 2.24 1.33 6.81 3.49 --
基准收益率②% 0.47 1.99 0.57 1.01 4.79 -3.38 --
① — ② 0.83 -0.49 1.67 0.32 2.02 6.87 --
业绩比较基准 中国债券综合(全价)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
莫华寅 2016/12/16 2年6月3天 12.85 莫华寅,中国国籍,上海外国语大学工商管理硕士,CFA,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年9月至2011年8月任中银基金管理有限公司销售与市场部华南区总经理;2011年9月至2012年9月任东吴证券股份有限公司固定收益部高级交易员;2012年9月加入浙商基金管理有限公司,担任固定收益研究员。2014年9月30日至2015年8月14日任浙商聚盈信用债债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月3日至2015年8月14日任浙商聚潮新思维混合型证券投资基金基金经理。2015年5月4日至2015年8月14日任浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2018年12月6日任兴业丰泰债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日任兴业裕华债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月4日至2017年12月31日代任兴业添利债券型证券投资基金、兴业天融债券型证券投资基金、兴业天禧债券型证券投资基金、中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金、兴业裕丰债券型证券投资基金、兴业福鑫债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月2日任兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月29日任兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月13日任兴业机遇债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨逸君 2016/12/07 2018/12/06 1年12月4天 10.68

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 13,412.18 29.27 21.71
其中:政策性金融债 13,412.18 29.27 21.71
企业债券 28,136.49 61.41 -10.22
短期融资券 6,019.60 13.14 -2.03
中期票据 6,098.90 13.31 -7.88
合计 53,667.17 117.13 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180210 18国开10 80.00 8208.00 17.91
101459024 14桐乡城建MTN001 30.00 3050.70 6.66
1480247 14沪永业债 40.00 2063.20 4.50
143409 17万向01 20.00 2047.00 4.47
143371 17沪中环 20.00 2035.60 4.44

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 442.72
本期利润(万元) 438.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0133
期末基金资产净值(万元) 45,817.67
期末基金份额净值(元) 1.0351