单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.28 0.87 1.52 2.57 2.91 -- -- 5.47
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.50 2.54 3.33 5.30 5.33 -- -- --
① — ② 0.28 0.87 1.52 2.57 2.91 0.00 0.00 5.47
① — ③ -0.23 -1.67 -1.81 -2.73 -2.42 0.00 0.00 0.00
同类排名 481/541 436/491 434/459 416/440 405/436 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.50 0.91 0.52 0.67 2.79 -- --
基准收益率②% 1.01 1.13 -1.15 -0.15 -3.38 -- --
① — ② -0.51 -0.22 1.67 0.82 6.17 -- --
业绩比较基准 中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
许富强 2018/05/18 5月3天 1.58 许富强先生,中国,北京大学经济学硕士,7年证券投资从业经历,具有基金从业资格。2011年7月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、投资经理,现任融通通鑫灵活配置混合、融通增祥债券、融通通优债券、融通可转债债券(由原融通标普中国可转债指数基金转型而来)、融通通安债券、融通通宸债券、融通通穗债券基金的基金经理。2018年5月18日任融通可转债债券型证券投资基金基金经理。2018年5月18日任融通通安债券型证券投资基金基金经理。2018年5月18日任融通通宸债券型证券投资基金基金经理。2018年5月18日任融通通穗债券型证券投资基金基金经理。2018年5月18日任融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月18日任融通通优债券型证券投资基金基金经理。2018年5月18日任融通增祥债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄浩荣 2017/07/29 2018/08/10 1年12天 2.96
王涛 2016/12/27 2017/07/29 7月4天 1.93

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,473.20 87.08 -0.97
其中:政策性金融债 4,473.20 87.08 -0.97
合计 4,473.20 87.08 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
160208 16国开08 40.00 3973.20 77.35
170207 17国开07 5.00 500.00 9.73

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.10%
半年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 33.47
本期利润(万元) 25.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0053
期末基金资产净值(万元) 5,136.62
期末基金份额净值(元) 1.0429