单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-04)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.05 -0.89 0.14 1.28 1.45 -- -- 4.15
全债指数 ②% 1.12 2.39 4.23 7.54 7.64 -- -- 8.29
同类平均 ③% 0.70 1.68 4.95 6.36 6.58 -- -- --
① — ② -2.18 -3.29 -4.08 -6.25 -6.19 0.00 0.00 -4.14
① — ③ -1.76 -2.57 -4.81 -5.08 -5.13 0.00 0.00 0.00
同类排名 562/562 517/522 461/471 433/439 431/438 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.99 0.50 0.91 0.52 2.79 -- --
基准收益率②% 0.57 1.01 1.13 -1.15 -3.38 -- --
① — ② 0.42 -0.51 -0.22 1.67 6.17 -- --
业绩比较基准 中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许富强 2018/05/18 2018/12/05 6月21天 0.31
黄浩荣 2017/07/29 2018/08/10 1年12天 2.96
王涛 2016/12/27 2017/07/29 7月4天 1.93

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 499.50 94.81 7.73
其中:政策性金融债 499.50 94.81 7.73
合计 499.50 94.81 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
160208 16国开08 5.00 499.50 94.81

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.10%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 52.88
本期利润(万元) 48.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0102
期末基金资产净值(万元) 526.82
期末基金份额净值(元) 1.0532