单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.23 0.71 1.51 1.13 3.43 8.22 -- 10.42
一年定存 ②% 0.12 0.37 0.75 0.56 1.50 2.99 -- 3.71
同类平均 ③% 0.20 0.62 1.36 1.00 3.02 7.24 -- --
① — ② 0.11 0.34 0.77 0.57 1.93 5.23 0.00 6.71
① — ③ 0.03 0.09 0.15 0.13 0.41 0.98 0.00 0.00
同类排名 36/649 48/649 85/649 63/649 56/649 18/573 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 0.76 0.77 0.96 1.08 4.02 4.67 --
基准收益率②% 0.33 0.34 0.34 0.34 1.35 1.35 --
① — ② 0.42 0.43 0.62 0.75 2.67 3.32 --
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李倩 2017/08/25 1年8月29天 6.89 李倩女士,对外经济贸易大学金融学学士,具有基金从业资格。曾任银华基金管理有限公司固定收益部基金助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,2014年10月21日任中融货币市场基金的基金经理。2015年10月28日至2018年9月29日中融融安二号保本混合型证券投资基金基金经理。2015年11月30日至2017年6月23日任中融日日盈交易型货币市场基金的基金经理。2016年8月12日至2018年12月10日任中融融丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日任中融恒泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月24日至2019年5月8日任中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月10日至2019年5月8日任中融盈泽债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月10日至2017年10月24日任中融盈润债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月10日至2018年6月29日任中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日至2019年5月8日任中融恒信纯债券型证投资基金的基金经理。2017年8月25日任中融现金增利货币市场基金的基金经理。2018年3月8日任中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月23日至2019年5月8日任中融季季红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月19日任中融日日盈交易型货币市场基金基金经理。2018年9月7日任中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月7日任中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月29日任中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
沈潼 2016/11/22 2019/04/15 2年4月24天 10.14

中融现金增利A中融现金增利C基金总份额

中融现金增利A中融现金增利C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)95998360
户均持有份额(万)28663.4926481.8430334.9820702.87
机构持有比例(%)99.7599.5399.0497.42
个人持有比例(%)0.250.470.962.58

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 48,882.41 1.41 --
金融债券 292,380.39 8.42 -2.65
其中:政策性金融债 292,380.39 8.42 -2.65
短期融资券 438,529.47 12.63 2.12
合计 779,792.27 22.46 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180207 18国开07 570.00 57015.85 1.64
180407 18农发07 500.00 50088.96 1.44

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15% 托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 28,299.98
本期利润(万元) 28,299.98
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 3,431,934.07
期末基金份额净值(元) --