单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.32 -4.69 -6.37 -6.04 -4.49 -- -- 0.75
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -23.01 -24.64 -- -- -21.46
同类平均 ③% -3.87 -10.23 -12.91 -14.17 -13.13 -- -- --
① — ② 3.73 4.83 11.78 16.97 20.15 0.00 0.00 22.21
① — ③ 2.55 5.54 6.54 8.14 8.64 0.00 0.00 0.00
同类排名 906/2715 891/2654 822/2521 714/2310 679/2174 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -1.77 0.40 2.07 1.23 6.99 -- --
基准收益率②% -4.52 -0.99 1.96 2.24 8.60 -- --
① — ② 2.75 1.39 0.11 -1.01 -1.61 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
樊利安 2016/11/25 1年10月26天 0.75 樊利安,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职上海鑫地投资管理有限公司、天治基金管理有限公司等。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2014年10月21日任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年10月21日任国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月26日至2018年8月9日任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年3月17日任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月14日任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2018年2月13日任国泰生益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月30日任国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月30日至2017年1月24日任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月26日至2017年11月27日任国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月17日至2018年8月31日任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日至2018年4月13日任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日任国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日任国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任至2018年6月13日国泰景益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年9月6日任国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年5月11日任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年3月20日任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日任国泰普益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日至2018年58月30日任国泰信益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年5月30日任国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年5月16日任国泰众益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月3日任国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月26日至2018年7月15日任国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日至2018年9月18日任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日至2018年8月22日任国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月20日至2018年5月25日任国泰瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月25日任国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年3月2日至2018年9月3日任国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月3日任国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰鸿益混合A国泰鸿益混合C基金总份额

国泰鸿益混合A国泰鸿益混合C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)8594108--
户均持有份额(万)0.280.320.72--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,466.94 4.35 -- -29.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业 949.80 1.19 -- 0.29
批发和零售业 724.00 0.91 -- -2.76
金融业 2,387.74 2.99 -- -4.41
房地产业 929.10 1.16 -- -2.62
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.01 -- -0.37
合计 8,465.70 10.61 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 30.00 1,757.40 2.20% 新晋 4.96
000651 格力电器 20.00 943.00 1.18% 新晋 -6.33
601155 新城控股 30.00 929.10 1.16% 新晋 -9.95
600409 三友化工 90.00 774.90 0.97% 新晋 0.03
600335 国机汽车 80.00 724.00 0.91% -0.20 0.00
002466 天齐锂业 14.00 694.24 0.87% 新晋 -4.81
601336 新华保险 14.70 630.34 0.79% 新晋 14.50
600031 三一重工 60.00 538.20 0.67% 新晋 1.02
601233 桐昆股份 30.00 516.60 0.65% -0.26 10.06
600011 华能国际 80.00 508.80 0.64% 新晋 20.94
合计 -- 448.70 8,016.58 10.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,862.40 2.33 -2.50
金融债券 4,273.40 5.36 0.71
其中:政策性金融债 4,273.40 5.36 0.71
短期融资券 8,034.00 10.07 -8.77
中期票据 2,970.00 3.72 -6.15
合计 17,139.80 21.48 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
011800910 18余杭创新SCP002 50.00 5011.50 6.28
101664013 16一心堂MTN001 30.00 2970.00 3.72
170207 17国开07 22.70 2270.00 2.85

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -0.28
本期利润(万元) -0.42
加权平均基金份额本期利润(元) -0.017
期末基金资产净值(万元) 23.47
期末基金份额净值(元) 0.9981