单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.09 -1.67 -0.73 -1.01 3.02 -- -- 6.15
上证指数 ②% -8.94 -11.33 -11.80 -12.08 -7.53 -- -- -10.31
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 6.85 9.66 11.07 11.07 10.55 0.00 0.00 16.46
① — ③ -2.09 -1.67 -0.73 -1.01 3.02 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.40 2.07 1.23 2.49 6.99 -- --
基准收益率②% -0.99 1.96 2.24 2.58 8.60 -- --
① — ② 1.39 0.11 -1.01 -0.09 -1.61 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
樊利安 2016/11/25 1年6月8天 6.97 樊利安,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职上海鑫地投资管理有限公司、天治基金管理有限公司等。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2014年10月21日任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年10月21日任国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月26日任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年3月17日任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月14日任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2018年2月13日任国泰生益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月30日任国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月30日至2017年1月24日任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月26日至2017年11月27日任国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月17日任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日至2018年4月13日任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日任国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日任国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任至2018年6月13日国泰景益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年5月11日任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年3月20日任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日任国泰普益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日任国泰信益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年5月30日任国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年5月16日任国泰众益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月3日任国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月26日任国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月20日至2018年5月25日任国泰瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月25日任国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰鸿益混合A国泰鸿益混合C基金总份额

国泰鸿益混合A国泰鸿益混合C合计情况
2017-122017-6----
持有人户数(户)94108----
户均持有份额(万)0.320.72----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,223.71 5.20 1.40 -27.07
批发和零售业 2,658.27 3.28 -1.30 0.29
信息传输、软件和信息技术服务业 1,578.59 1.94 -1.44 -3.53
金融业 3,770.29 4.65 新增 -4.33
合计 12,230.86 15.07 -5.06 --

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002624 完美世界 31.98 1,070.69 1.32% 新晋 21.95
600335 国机汽车 80.00 900.80 1.11% 新晋 7.76
002640 跨境通 45.00 884.25 1.09% 0.07 8.80
002589 瑞康医药 57.20 870.58 1.07% 0.12 7.25
000001 平安银行 77.00 839.30 1.03% 新晋 3.60
300398 飞凯材料 34.99 804.86 0.99% 0.47 13.97
000488 晨鸣纸业 44.46 776.23 0.96% 新晋 -6.82
600036 招商银行 26.00 756.34 0.93% 新晋 0.66
601233 桐昆股份 33.48 738.23 0.91% 新晋 4.83
601398 工商银行 120.00 730.80 0.90% 新晋 -0.45
合计 -- 550.11 8,372.08 10.31% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,918.85 4.83 1.24
金融债券 3,770.31 4.65 -2.75
其中:政策性金融债 3,770.31 4.65 -2.75
可转换债券 507.01 0.62 0.02
短期融资券 15,288.74 18.84 -23.61
中期票据 8,011.20 9.87 0.00
合计 31,496.11 38.81 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.45
本期利润(万元) 0.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0045
期末基金资产净值(万元) 26.38
期末基金份额净值(元) 1.0161