单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.09 1.88 -3.63 0.06 -5.64 2.11 -- 2.69
上证指数 ②% 2.57 -0.54 -9.75 3.49 -27.23 -17.72 -- -20.39
同类平均 ③% 1.99 -0.14 -9.27 2.07 -16.03 -3.69 -- --
① — ② -2.48 2.42 6.12 -3.43 21.59 19.83 0.00 23.08
① — ③ -1.90 2.02 5.64 -2.01 10.39 5.80 0.00 0.00
同类排名 2546/2782 579/2721 809/2613 2588/2788 622/2313 716/1795 -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -1.16 -1.86 -1.77 0.40 6.99 -- --
基准收益率②% -2.26 -0.60 -4.52 -0.99 8.60 -- --
① — ② 1.10 -1.26 2.75 1.39 -1.61 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
樊利安 2016/11/25 2018/12/14 2年19天 2.57

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,793.83 18.57 -- --
批发和零售业 660.00 3.23 -- --
金融业 1,370.00 6.71 -- --
合计 5,823.83 28.51 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002466 天齐锂业 37.50 1,426.30 6.98% 6.11 --
601318 中国平安 20.00 1,370.00 6.71% 4.51 --
600335 国机汽车 80.00 660.00 3.23% 2.32 --
300037 新宙邦 25.58 604.46 2.96% 新晋 --
601233 桐昆股份 30.00 493.20 2.41% 1.76 --
000651 格力电器 11.68 469.54 2.30% 1.12 --
603799 华友钴业 7.52 400.74 1.96% 新晋 --
002050 三花智控 30.00 399.60 1.96% 新晋 --
合计 -- 242.28 5,823.84 28.51% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,862.40 2.33 -2.50
金融债券 4,273.40 5.36 0.71
其中:政策性金融债 4,273.40 5.36 0.71
短期融资券 8,034.00 10.07 -8.77
中期票据 2,970.00 3.72 -6.15
合计 17,139.80 21.48 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -0.45
本期利润(万元) -0.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0155
期末基金资产净值(万元) 3.00
期末基金份额净值(元) 0.9681