单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.57 1.74 4.27 4.80 6.17 -- -- 7.87
全债指数 ②% 1.15 2.72 4.48 7.84 7.93 -- -- 8.24
同类平均 ③% 0.69 1.78 5.07 6.56 6.68 -- -- --
① — ② -0.58 -0.99 -0.21 -3.05 -1.76 0.00 0.00 -0.37
① — ③ -0.13 -0.04 -0.80 -1.76 -0.52 0.00 0.00 0.00
同类排名 342/567 272/527 141/475 371/438 274/437 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 2.28 1.23 -0.21 2.02 2.93 -- --
基准收益率②% 1.32 1.97 2.03 -0.47 0.16 -- --
① — ② 0.96 -0.74 -2.24 2.49 2.77 -- --
业绩比较基准 中证综合债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄志翔 2017/07/17 1年4月27天 7.76 黄志翔,中国,本科,已取得基金从业资格。2010年7月至2013年6月在华泰柏瑞基金管理有限公司任交易员。2013年6月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员和基金经理助理。2016年11月7日至2017年12月20日任国泰淘金互联网债券型证券投资基金基金经理。2016年11月18日至2018年5月16日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月7日任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月27日至2017年10月18日任国泰现金宝货币市场基金的基金经理。2017年4月17日任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月17日任国泰润鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月29日任国泰瞬利交易型货币市场基金的基金经理。2017年8月29日任上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年9月21日至2018年8月15日任国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月26日至2018年8月10日任国泰安惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月15日任国泰民安增益纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月30日任国泰瑞和纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月11日任国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年11月14日任国泰聚禾纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年11月16日任国泰丰祺纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月7日任国泰丰盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月7日任国泰聚享纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩哲昊 2017/07/04 2018/11/16 1年4月15天 7.48

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 22,317.90 26.14 0.14
其中:政策性金融债 5,001.70 5.86 -0.09
企业债券 14,900.87 17.46 3.91
短期融资券 28,273.80 33.12 0.44
中期票据 38,367.40 44.95 3.04
合计 103,859.97 121.67 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
1420043 14南粤银行二级 80.00 8232.80 9.64
1520032 15洛阳银行二级 80.00 8167.20 9.57
041800057 18南通高新CP001 70.00 7088.20 8.30
101800247 18诸暨国资MTN001 60.00 6181.20 7.24
101560062 15芜湖建投MTN001 60.00 6049.20 7.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,091.55
本期利润(万元) 1,924.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0229
期末基金资产净值(万元) 85,362.50
期末基金份额净值(元) 1.0175