单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.27 0.33 1.88 1.20 5.33 6.35 -- 7.45
全债指数 ②% 0.43 0.61 1.97 1.51 6.42 10.92 -- 8.45
同类平均 ③% 0.20 0.60 1.78 1.46 5.35 10.00 -- --
① — ② -0.16 -0.29 -0.10 -0.31 -1.08 -4.57 0.00 -1.00
① — ③ 0.07 -0.27 0.09 -0.26 -0.02 -3.65 0.00 0.00
同类排名 174/797 655/746 277/628 511/654 251/474 380/404 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 1.21 2.41 1.54 0.86 6.74 -0.98 --
基准收益率②% 1.08 2.43 1.37 1.79 7.53 0.37 --
① — ② 0.13 -0.02 0.17 -0.93 -0.79 -1.35 --
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张鹿 2018/07/16 11月7天 5.07 张鹿先生,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年至2016年任国家开发银行二级经理。2017年任博时基金投资经理。2018年7月18日任博时富鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月6日任博时汇享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月6日任博时利发纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月8日任博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2018年11月19日任博时景发纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月25日任博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理。2019年3月20日任博时中债5-10年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2019年4月22日任博时中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2019年5月22日任博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王申 2016/11/17 2018/07/16 1年8月1天 2.41
张李陵 2017/02/10 2018/07/16 1年5月6天 2.02

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 930,207.35 103.54 -19.39
其中:政策性金融债 930,207.35 103.54 -19.39
合计 930,207.35 103.54 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180409 18农发09 1010.00 103393.70 11.51
170209 17国开09 1000.00 101820.00 11.33
180408 18农发08 940.00 97243.00 10.82
180205 18国开05 830.00 89598.50 9.97
180211 18国开11 720.00 73015.20 8.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.10%
3月以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 12,439.80
本期利润(万元) 10,942.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0126
期末基金资产净值(万元) 898,431.69
期末基金份额净值(元) 1.0479