单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.83 1.39 -5.01 0.80 -24.90 -9.83 -- -9.66
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -- -16.56
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 -- --
① — ② -3.19 -0.66 4.72 -3.22 1.47 8.06 0.00 6.90
① — ③ -1.99 -1.59 3.28 -1.99 -10.32 -6.39 0.00 0.00
同类排名 2199/2781 1872/2714 970/2610 2195/2781 1841/2324 1197/1797 -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -3.14 -3.04 -8.68 -0.61 5.14 -- --
基准收益率②% -4.88 -0.21 -3.98 -0.50 10.01 -- --
① — ② 1.74 -2.83 -4.70 -0.11 -4.87 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
翟云飞 2017/01/18 2年12天 -9.66 翟云飞先生,2005 年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010 年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。2010 年 6 月至 2014 年 3 月在大成基金管理有限公司任职,其中 2010 年 6 月至 2011 年 5 月任职金融工程师(负责量化投资研究)、2011 年 5 月至 2012 年 7 月任职产品设计师、2012 年 7 月至 2014 年3 月任职量化投资研究员、行业投资研究员; 2014 年 4 月加入光大保德信基金管理有限公司,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员。2016年2月4日任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任光大保德信量化核心证券投资基金基金经理。2017年1月18日任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月19日任光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵大年 2017/01/18 2018/06/16 1年4月29天 -1.79

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 38.10 0.64 0.23 -1.91
制造业 455.09 7.68 12.26 -22.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业 75.83 1.28 2.29 -1.60
文化、体育和娱乐业 37.75 0.64 0.43 -2.39
合计 606.77 10.24 21.06 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600229 城市传媒 9.60 72.10 1.07% 新晋 --
603818 曲美家居 9.35 71.81 1.07% 新晋 --
002833 弘亚数控 1.73 70.93 1.05% 新晋 --
601985 中国核电 11.70 70.32 1.05% 新晋 --
600330 天通股份 11.00 69.63 1.04% 新晋 --
002056 横店东磁 11.28 68.70 1.02% 新晋 --
002203 海亮股份 8.16 68.54 1.02% 新晋 --
000951 中国重汽 5.49 68.13 1.01% 新晋 --
002007 华兰生物 1.59 60.26 0.90% 新晋 --
002299 圣农发展 3.57 58.47 0.87% 新晋 --
合计 -- 73.47 678.89 10.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,970.44 66.97 54.30
其中:政策性金融债 3,970.44 66.97 54.30
合计 3,970.44 66.97 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 18.47 1854.93 31.29
018007 国开1801 10.99 1105.81 18.65
108602 国开1704 10.00 1009.70 17.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -199.19
本期利润(万元) -209.09
加权平均基金份额本期利润(元) -0.031
期末基金资产净值(万元) 5,928.86
期末基金份额净值(元) 0.8962