单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.89 -5.57 -17.39 -9.29 0.64 -- -- -4.63
上证指数 ②% -7.77 -9.84 -19.79 -15.73 -12.56 -- -- -10.35
同类平均 ③% -2.31 -3.03 -6.63 -4.95 1.97 -- -- --
① — ② 4.88 4.27 2.40 6.44 13.20 0.00 0.00 5.72
① — ③ -0.58 -2.55 -10.75 -4.34 -1.33 0.00 0.00 0.00
同类排名 1704/2753 1914/2675 2298/2487 1748/2452 1297/2195 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -0.61 2.20 11.90 -6.29 5.14 -- --
基准收益率②% -0.50 2.19 2.60 3.10 10.01 -- --
① — ② -0.11 0.01 9.30 -9.39 -4.87 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵大年 2017/01/18 1年4月14天 -4.58 赵大年先生,CFA,中国科学院数学与系统科学研究院统计学硕士,中国科学技术大学数学学士。2007年6月至2007年10月任职于申万巴黎基金管理有限公司,任产品设计经理;2007年10月至2009年4月任职于钧锋投资咨询有限公司,任投资经理;2009年4月加盟光大保德信基金管理有限公司,历任风险控制高级经理、风险管理部副总监、总监。现任量化投资部总监。2016年2月4日至2018年6月16日任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日至2018年3月15日任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理。2017年1月18日至2018年6月16日任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月19日至2018年1月30日任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日至2018年6月16日任光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金的基金经理。
翟云飞 2017/01/18 1年4月14天 -4.58 翟云飞先生,2005 年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010 年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。2010 年 6 月至 2014 年 3 月在大成基金管理有限公司任职,其中 2010 年 6 月至 2011 年 5 月任职金融工程师(负责量化投资研究)、2011 年 5 月至 2012 年 7 月任职产品设计师、2012 年 7 月至 2014 年3 月任职量化投资研究员、行业投资研究员; 2014 年 4 月加入光大保德信基金管理有限公司,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员。2016年2月4日任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任光大保德信量化核心证券投资基金基金经理。2017年1月18日任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月19日任光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 81.36 0.84 6.16 -31.44
信息传输、软件和信息技术服务业 7.07 0.07 -0.06 -5.40
金融业 24.64 0.25 -0.15 -8.73
房地产业 6,531.28 67.14 -30.76 62.76
科学研究和技术服务业 2.89 0.03 -0.02 -1.22
合计 6,647.24 68.33 -24.44 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000002 万科A 30.00 998.70 10.27% 3.36 -3.77
600466 蓝光发展 90.00 894.55 9.20% 6.02 3.18
600048 保利地产 65.00 875.55 9.00% -0.97 0.58
601155 新城控股 24.84 873.70 8.98% 5.79 -5.15
600606 绿地控股 117.17 868.24 8.93% 新晋 -0.82
000671 阳光城 110.00 847.00 8.71% 5.39 3.01
001979 招商蛇口 29.00 632.20 6.50% 新晋 3.65
600340 华夏幸福 16.50 541.35 5.57% 新晋 -8.55
600901 江苏租赁 2.49 24.64 0.25% 新晋 -1.68
603712 七一二 0.40 16.02 0.16% 新晋 7.06
合计 -- 485.40 6,571.95 67.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,994.00 10.19 3.32
其中:政策性金融债 2,994.00 10.19 3.32
合计 2,994.00 10.19 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,763.01
本期利润(万元) 1,063.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0896
期末基金资产净值(万元) 9,727.47
期末基金份额净值(元) 1.045