单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.55 -3.72 -12.61 -12.16 -10.41 -- -- -7.65
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -- -- -10.02
同类平均 ③% -0.25 -3.65 -8.74 -8.54 -6.27 -- -- --
① — ② -2.87 -0.99 2.13 3.26 6.28 0.00 0.00 2.37
① — ③ -0.30 -0.07 -3.87 -3.62 -4.14 0.00 0.00 0.00
同类排名 1895/2835 1480/2763 1707/2609 1486/2416 1484/2240 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -8.68 -0.61 2.20 11.90 5.14 -- --
基准收益率②% -3.98 -0.50 2.19 2.60 10.01 -- --
① — ② -4.70 -0.11 0.01 9.30 -4.87 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
翟云飞 2017/01/18 1年8月7天 -7.65 翟云飞先生,2005 年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010 年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。2010 年 6 月至 2014 年 3 月在大成基金管理有限公司任职,其中 2010 年 6 月至 2011 年 5 月任职金融工程师(负责量化投资研究)、2011 年 5 月至 2012 年 7 月任职产品设计师、2012 年 7 月至 2014 年3 月任职量化投资研究员、行业投资研究员; 2014 年 4 月加入光大保德信基金管理有限公司,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员。2016年2月4日任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任光大保德信量化核心证券投资基金基金经理。2017年1月18日任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月19日任光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵大年 2017/01/18 2018/06/16 1年4月29天 -1.79

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 19.25 0.26 -- -1.69
采矿业 38.11 0.52 -- -2.48
制造业 532.94 7.22 -- -26.45
建筑业 37.77 0.51 -- -1.62
批发和零售业 80.01 1.08 -- -2.59
交通运输、仓储和邮政业 154.44 2.09 -- -0.80
住宿和餐饮业 19.56 0.27 -- -1.47
信息传输、软件和信息技术服务业 22.39 0.30 -- -5.79
金融业 19.33 0.26 -- -7.13
科学研究和技术服务业 40.27 0.55 -- -0.54
水利、环境和公共设施管理业 81.79 1.11 -- 0.73
合计 1,045.86 14.17 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601006 大秦铁路 10.14 83.23 1.13% 新晋 8.91
300388 国祯环保 4.24 81.79 1.11% 新晋 0.41
603369 今世缘 3.55 81.06 1.10% 新晋 -13.51
603788 宁波高发 3.13 77.08 1.04% 新晋 -0.91
002557 洽洽食品 4.84 73.75 1.00% 新晋 5.69
600029 南方航空 8.43 71.21 0.97% 新晋 -15.76
002126 银轮股份 6.79 61.25 0.83% 新晋 -4.76
300166 东方国信 1.52 22.39 0.30% 新晋 0.85
000528 柳工 2.02 21.63 0.29% 新晋 5.39
002152 广电运通 3.54 20.82 0.28% 新晋 -0.08
合计 -- 48.20 594.21 8.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 501.90 6.80 --
其中:政策性金融债 501.90 6.80 --
合计 501.90 6.80 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -485.39
本期利润(万元) -748.66
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0901
期末基金资产净值(万元) 7,379.01
期末基金份额净值(元) 0.9543