单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-28)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.12 2.20 2.82 4.60 4.65 -- -- 5.96
全债指数 ②% 0.43 1.64 3.49 5.38 4.97 -- -- 6.29
同类平均 ③% 0.33 1.85 2.59 3.80 3.67 -- -- --
① — ② -0.30 0.56 -0.66 -0.78 -0.32 0.00 0.00 -0.33
① — ③ -0.21 0.35 0.24 0.80 0.99 0.00 0.00 0.00
同类排名 503/568 176/544 235/479 158/400 139/358 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 2.08 0.62 1.84 -0.01 1.30 -- --
基准收益率②% 0.12 -1.22 0.30 0.09 1.41 -- --
① — ② 1.96 1.84 1.54 -0.10 -0.11 -- --
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
余志勇 2017/03/16 2018/09/29 1年6月17天 5.96
朱浩然 2017/09/08 2018/09/29 1年21天 4.97
黄浩荣 2017/07/29 2018/08/10 1年12天 5.02
王涛 2017/03/16 2017/07/29 4月15天 0.84

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,655.82 21.80 12.46
其中:政策性金融债 4,655.82 21.80 12.46
企业债券 8,099.47 37.92 -13.64
可转换债券 185.17 0.87 -2.42
短期融资券 4,012.80 18.79 -21.48
中期票据 15,484.20 72.49 32.28
合计 32,437.45 151.87 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年1.00%
1年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 274.49
本期利润(万元) 326.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0236
期末基金资产净值(万元) 1,046.08
期末基金份额净值(元) 1.0596