单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.61 1.81 2.77 3.33 3.85 10.31 -- 10.51
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -- -18.51
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -5.47 -- --
① — ② 1.16 5.00 18.51 25.18 25.30 30.37 0.00 29.02
① — ③ 0.55 4.42 14.03 16.09 15.69 15.78 0.00 0.00
同类排名 852/2782 211/2719 94/2601 147/2304 142/2254 190/1709 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.95 0.08 0.77 1.98 6.82 -- --
基准收益率②% -0.21 -3.98 -0.50 2.19 10.30 -- --
① — ② 1.16 4.06 1.27 -0.21 -3.48 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏谋东 2017/01/14 1年11月1天 10.18 苏谋东先生,中国国籍,复旦大学经济学硕士,CFA,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2013年2月在宝钢集团财务有限公司从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司。2013年5月29日任万家强化收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月8日任万家信用恒利债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月8日至2014年5月15日任万家14天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月15日至2015年12月24日任万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2014年5月24日任万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月24日至2014年6月3日任万家添利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月3日任万家添利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年5月22日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月16日任万家颐和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月15日至2017年9月13日任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月18日至2018年3月1日任万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月15日至2018年3月1日任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2018年3月1日任万家鑫通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日至2018年3月1日任万家鑫稳纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日至2018年10月8日任万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月13日任万家现金增利货币市场基金的基金经理。2017年1月14日任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任万家家瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月11日任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月11日任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月20日任万家鑫悦纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家颐达保本混合型证券投资基金基金经理。2018年9月18日任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。
侯慧娣 2018/12/08 3天 0.06 侯慧娣,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2006年7月至2008年10月在世商软件(上海)有限公司从事债券投资组合风险量化分析、利率互换定价研究、债券估值定价分析工具研究等。2009年12月至2012年9月在国信证券股份有限公司经济研究所从事固定收益分析、债券基金资产配置与归因分析、固定收益产品发展研究、可转债投资策略研究。2012年9月在德邦基金管理有限公司从事固定收益投资策略分析。2013年8月29日至2015年6月24日任德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金的基金经理。2013年10月15日至2015年6月24日任德邦德利货币市场基金的基金经理。2015年12月25日至2018年6月28日任国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月25日至2018年6月28日任国联安货币市场证券投资基金的基金经理。2016年3月15日至2018年3月30日任国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2018年6月28日任国联安睿利定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日任国联安鑫盛混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2017年9月8日任国联安鑫利混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月8日任万家家享纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月8日任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月8日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月8日任万家现金宝货币市场证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高翰昆 2016/11/11 2018/08/15 1年9月7天 8.63

万家瑞盈混合A万家瑞盈混合C基金总份额

万家瑞盈混合A万家瑞盈混合C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)929179176--
户均持有份额(万)12.635.6190.93--
机构持有比例(%)39.6499.6399.98--
个人持有比例(%)60.360.370.02--

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 649.17 6.72 -- --
金融业 235.97 2.44 -- --
房地产业 149.23 1.55 -- --
租赁和商务服务业 137.98 1.43 -- --
合计 1,172.35 12.14 -- --

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.01 0.02 --
金融债券 5,688.70 14.18 8.71
其中:政策性金融债 5,688.70 14.18 8.71
企业债券 4,963.60 12.37 --
短期融资券 13,030.60 32.47 --
中期票据 6,988.10 17.41 --
合计 30,681.01 76.45 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180408 18农发08 30.00 3043.80 7.58

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.12% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 301.36
本期利润(万元) 208.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0064
期末基金资产净值(万元) 39,246.18
期末基金份额净值(元) 1.0888