单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.17 0.86 -2.31 1.45 -1.02 14.40 -- 14.40
上证指数 ②% 0.75 4.40 -6.87 4.09 -25.29 -16.61 -- -17.90
同类平均 ③% 0.77 3.02 -8.14 2.25 -14.44 -2.61 -- --
① — ② -0.92 -3.54 4.56 -2.64 24.27 31.01 0.00 32.30
① — ③ -0.95 -2.16 5.83 -0.79 13.42 17.01 0.00 0.00
同类排名 2403/2908 2161/2839 853/2716 1761/2925 459/2374 134/1817 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -2.85 2.93 -0.44 2.47 14.16 -- --
基准收益率②% -1.03 -5.33 -1.41 2.47 9.86 -- --
① — ② -1.82 8.26 0.97 0.00 4.30 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张永超 2017/01/11 2年9天 14.40 张永超,中国国籍,工商管理硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中信证券股份有限公司量化投资经理、北京乐正资本管理有限公司高级投资经理、中融国际信托有限公司投资经理。2016年3月加入新华基金管理股份有限公司,2016年7月20日至2017年9月1日任新华中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2016年11月3日至2018年10月12日任新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日任新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日至2018年10月22日任新华鑫锐混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月11日任新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月20日任新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月17日至2017年9月1日任新华华盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月17日至2017年8月8日任新华鑫丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月25日任新华华荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月19日至2017年8月18日任新华鑫裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月26日至2017年9月1日任新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月6日至2018年11月20日任新华华丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 275.12 2.70 -- -29.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业 148.05 1.45 -- -0.70
合计 423.17 4.15 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 8.41 215.97 2.12% -2.53 --
600900 长江电力 9.04 148.05 1.45% -1.48 --
601138 工业富联 4.69 59.15 0.58% 新晋 --
合计 -- 22.14 423.17 4.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7,014.70 68.78 27.38
其中:政策性金融债 7,014.70 68.78 27.38
合计 7,014.70 68.78 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180207 18国开07 40.00 4009.60 39.32
180209 18国开09 30.00 3005.10 29.47

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.65% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -588.98
本期利润(万元) -329.50
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0324
期末基金资产净值(万元) 10,198.18
期末基金份额净值(元) 1.1365