单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-06)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 29.41 28.39 28.82 29.56 27.03 44.92 -- 46.09
上证指数 ②% 18.48 19.07 15.25 24.38 -5.71 -4.08 -- -1.89
同类平均 ③% 11.66 12.77 9.09 16.08 -2.34 6.40 -- --
① — ② 10.93 9.32 13.57 5.18 32.74 49.00 0.00 47.98
① — ③ 17.75 15.61 19.73 13.48 29.37 38.52 0.00 0.00
同类排名 40/2819 90/2754 52/2652 202/2776 18/2391 22/1834 -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -0.78 -2.85 2.93 -0.44 14.16 -- --
基准收益率②% -6.41 -1.03 -5.33 -1.41 9.86 -- --
① — ② 5.63 -1.82 8.26 0.97 4.30 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张永超 2017/01/11 2019/03/07 2年1月25天 46.09

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 51.42 69.83 -- 40.16
合计 51.42 69.83 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601138 工业富联 4.69 51.42 69.83% 69.25 --
合计 -- 4.69 51.42 69.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7,014.70 68.78 27.38
其中:政策性金融债 7,014.70 68.78 27.38
合计 7,014.70 68.78 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.65% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 53.47
本期利润(万元) 5.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0009
期末基金资产净值(万元) 73.64
期末基金份额净值(元) 1.1276