单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-07)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.36 1.09 2.51 4.64 4.83 8.23 -- 8.32
全债指数 ②% 1.07 2.53 4.33 7.69 7.75 7.15 -- 6.44
同类平均 ③% 0.67 1.71 5.04 6.49 6.62 7.79 -- --
① — ② -0.72 -1.44 -1.83 -3.05 -2.92 1.08 0.00 1.88
① — ③ -0.32 -0.62 -2.53 -1.85 -1.79 0.44 0.00 0.00
同类排名 487/578 445/527 409/475 379/438 373/437 144/299 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.31 1.07 1.32 0.81 3.11 -- --
基准收益率②% 1.00 2.73 2.16 -0.87 -1.19 -- --
① — ② 0.31 -1.66 -0.84 1.68 4.30 -- --
业绩比较基准 中债总指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李振宇 2016/12/28 1年11月16天 8.03 李振宇先生,中国国籍,经济学硕士,多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。曾任银华基金管理有限公司固定收益部基金经理助理,从事债券投资研究工作;2016年8月加盟鹏华基金管理有限公司,任固定收益部拟任基金经理。2016年12月28日2018年7月13日任鹏华丰惠债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日任鹏华丰盈债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月4日至2018年7月13日任鹏华可转债债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月4日任鹏华丰康债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月24日任鹏华金城保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月20日任鹏华尊享6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年6月28日任鹏华安益增强混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘太阳 2016/11/22 2018/07/13 1年7月23天 6.32
祝松 2016/12/28 2018/07/13 1年6月17天 6.05

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 88,781.00 43.31 29.39
其中:政策性金融债 10,044.00 4.90 -0.04
短期融资券 45,293.00 22.09 -25.03
中期票据 64,652.50 31.54 3.28
合计 198,726.50 96.94 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
1728006 17中信银行债 200.00 20194.00 9.85
1728008 17浦发银行02 200.00 20186.00 9.85
1728009 17招商银行01 200.00 20168.00 9.84
101751041 17汇金MTN001 150.00 15409.50 7.52
091302002 13中国华融债02 100.00 10133.00 4.94

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,910.11
本期利润(万元) 2,658.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0134
期末基金资产净值(万元) 204,998.78
期末基金份额净值(元) 1.0345