单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.37 -1.79 26.21 29.66 0.82 0.02 -- -1.91
上证指数 ②% 0.21 -10.60 12.64 17.25 5.46 -9.50 -- -6.57
同类平均 ③% 3.55 -5.21 20.46 24.73 4.20 3.43 -- --
① — ② 5.16 8.81 13.57 12.41 -4.64 9.52 0.00 4.66
① — ③ 1.82 3.42 5.75 4.93 -3.38 -3.40 0.00 0.00
同类排名 57/380 82/366 70/349 85/347 201/316 125/228 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 31.35 -16.79 -4.92 -0.47 -30.61 9.02 --
基准收益率②% 23.18 -9.38 -1.37 -7.52 -18.48 14.05 --
① — ② 8.17 -7.41 -3.55 7.05 -12.13 -5.03 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘格菘 2018/11/05 8月18天 18.62 刘格菘先生,中国国籍,经济学博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中国人民银行主任科员、中邮创业基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2013年3月28日至2014年9月1日任中邮核心成长股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月24日至2017年2月18日任融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年4月6日至2017年2月18日任融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月20日至2017年2月18日任融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月29日至2016年8月24日任融通新能源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月11日至2017年2月18日任融通成长30灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月19日任广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年6月19日至2019年5月31日任广发行业领先混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月5日任广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日任广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月2日任广发双擎升级混合型证券投资基金基金经理。2018年11月5日任广发多元新兴股票型证券投资基金基金经理。2018年12月25日任广发集嘉债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴兴武 2017/04/25 2019/04/16 1年11月26天 -1.40

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1.07 0.01 新增 -2.99
制造业 8,413.65 74.16 -9.35 24.15
信息传输、软件和信息技术服务业 1,854.54 16.35 -0.55 8.64
金融业 1.27 0.01 2.87 -11.40
科学研究和技术服务业 9.32 0.08 0.01 -1.99
合计 10,279.85 90.61 -7.03 --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300601 康泰生物 20.17 1,058.93 9.33% 0.61 18.07
300661 圣邦股份 9.23 939.71 8.28% 3.66 29.64
002049 紫光国微 17.87 788.25 6.95% 2.19 7.96
002371 北方华创 11.34 785.30 6.92% 0.83 10.06
300529 健帆生物 11.49 716.40 6.31% 0.86 5.47
600536 中国软件 13.21 708.98 6.25% 0.66 -0.67
300595 欧普康视 18.58 661.31 5.83% 新晋 -6.61
601012 隆基股份 28.57 660.35 5.82% 1.45 10.15
000661 长春高新 1.94 656.09 5.78% 1.09 7.95
603986 兆易创新 7.29 632.04 5.57% 新晋 28.26
合计 -- 139.69 7,607.36 67.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 6.80 0.03 --
合计 6.80 0.03 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 25.82
本期利润(万元) 3,235.76
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2374
期末基金资产净值(万元) 13,122.58
期末基金份额净值(元) 0.9937