单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.80 -5.73 -11.03 -17.86 -16.18 -- -- -10.45
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -- -- -10.61
同类平均 ③% -0.78 -6.61 -15.54 -15.87 -13.54 -- -- --
① — ② -1.52 -3.00 3.71 -2.44 0.51 0.00 0.00 0.16
① — ③ 1.58 0.89 4.51 -1.99 -2.65 0.00 0.00 0.00
同类排名 83/316 130/312 61/289 165/269 150/246 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -0.47 -11.88 0.57 4.60 9.02 -- --
基准收益率②% -7.52 -2.20 3.91 3.81 14.05 -- --
① — ② 7.05 -9.68 -3.34 0.79 -5.03 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴兴武 2017/04/25 1年5月2天 -10.45 吴兴武,中国国籍,研究生、硕士,已取得基金从业资格。2009年7月至2010年7月在摩根士丹利华鑫基金管理有限公司任职,从事上市公司及行业研究工作,2010年7月20日加入广发基金管理有限公司,先后在研究发展部和权益投资一部任研究员。2015年2月17日任广发核心精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年4月25日任广发多元新兴股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 11,414.18 80.31 -- 26.24
批发和零售业 622.18 4.38 -- -0.53
住宿和餐饮业 157.13 1.11 -- -0.02
信息传输、软件和信息技术服务业 33.82 0.24 -- -7.04
卫生和社会工作 520.28 3.66 -- 0.30
合计 12,747.59 89.70 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300596 利安隆 58.58 1,435.21 10.10% 新晋 7.44
300357 我武生物 15.49 617.51 4.34% 新晋 0.98
600436 片仔癀 5.34 597.71 4.21% 新晋 1.06
000860 顺鑫农业 14.69 550.88 3.88% 新晋 19.77
002572 索菲亚 16.35 526.19 3.70% -2.27 -7.91
600763 通策医疗 10.69 520.28 3.66% 新晋 8.82
300529 健帆生物 11.45 491.09 3.46% 新晋 2.91
002202 金风科技 37.34 471.96 3.32% 新晋 10.83
002727 一心堂 14.53 471.64 3.32% 0.13 -4.28
000333 美的集团 8.87 463.32 3.26% 0.12 -9.19
合计 -- 193.33 6,145.79 43.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 6.80 0.03 --
合计 6.80 0.03 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -75.55
本期利润(万元) -86.81
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0057
期末基金资产净值(万元) 14,211.90
期末基金份额净值(元) 0.9562